Lignes de modèles d'écriture (tfgld0113m000)

Informations sur le champ

Schéma d'écritures

modèle d'écritures

N° de ligne

Le numéro de ligne identifie de façon unique chaque ligne de modèle d'écritures. Pour chaque transaction d'affectation que vous définissez pour le modèle d'écriture, LN génère un numéro de ligne.

Saisie

Société cible

Société financière dans laquelle l'écriture doit être imputée.

Vous pouvez saisir des écritures pour chacune des sociétés financières de la société groupe.

Compte général

Compte général sur lequel cette partie du montant principal doit être imputée.

Compte de contrepartie

Compte général à considérer comme compte de contrepartie. Vous devez indiquer le compte de contrepartie lorsque vous créez la ligne de modèle d'écritures pour la première fois. Pour les lignes suivantes, LN utilise par défaut le Compte général et le Compte de contrepartie. Ce mécanisme par défaut est basé sur le mécanisme standard de définition par défaut de LN qui tente toujours de définir le solde du modèle d'écriture à zéro. Rubriques connexes Algorithme standard

Si, dans les écritures intersociétés, l'utilisateur crée une ligne avec la société cible différente de la société courante, le compte de contrepartie de cette ligne est automatiquement défini sur le compte intersociétés approprié.

Si vous enregistrez un modèle de transaction dont le montant du solde est égal à zéro, LN vérifie chaque ligne si le compte de contrepartie est utilisé comme compte général dans le même modèle de transaction. Si ce n'est pas le cas, LN affiche un message « Le compte de contrepartie dans la ligne n° n'est pas utilisé dans le schéma d'écritures n° ». Ceci ne s'applique pas aux comptes intersociétés.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Comptes de contrepartie est cochée dans les Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Dimension

Dimension sur laquelle cette partie du montant principal doit être imputée.

Code TVA

code TVA

Le code TVA identifie le taux de TVA et détermine la manière dont LN calcule le montant de TVA pour la ligne de modèle d'écritures.

Les modèles d'écritures sont liés à des écritures (numéros de documents) pour différents pays. Le modèle d'écritures sélectionné n'est pas encore lié à un code Pays. Celui-ci n'est connu que lorsque des écritures réelles sont créées pour le modèle d'écritures sélectionné.

Origine TVA

Le type de TVA indique le type d'écriture soumise à la TVA.

Les types de TVA sont les suivants :

• Achat
• Vente

Vous ne pouvez sélectionner une valeur dans ce champ que si vous en avez saisi une dans le champ Code TVA.

Pourcentage

Pourcentage du montant principal qui doit être imputé sur la ligne de modèle d'écritures.

Définissez les pourcentages des différentes lignes d'écritures du modèle. La somme de ces pourcentages doit être égale à 100.

Société d'affacturage

Fraction du montant principal qui doit être imputée pour la ligne du modèle d'écriture.

Débit/crédit

Indique si le montant est un débit ou un crédit.

Montant net

Montant affecté à la ligne d'écriture sélectionnée dans le modèle d'écritures.

Vous pouvez saisir directement le montant à répartir sur chaque ligne d'écriture.

Référence d'écriture

référence d'écriture

Solde

Différence

LN affiche la somme des pourcentages ou des montants associés aux différentes combinaisons compte général/dimensions pour le modèle d'écritures sélectionné.

Indicateur

Indique si le montant est un débit ou un crédit.

Quantités

Quantité 1

Quantité exprimée dans l'unité du compte général.

Quantité 1

Unité dans laquelle les quantités du compte sont exprimées.

Ce champ n'est pas pris en compte pour les comptes généraux de niveau 1 ou supérieur.

Quantité 2

Quantité exprimée dans l'unité du compte général.

Quantité 2

Unité dans laquelle les quantités du compte sont exprimées.

Ce champ n'est pas pris en compte pour les comptes généraux de niveau 1 ou supérieur.