Traitement des valeurs d'états financiers (tffst1249m000)

Informations sur le champ

Paramètres

Etat financier

Code de l'état financier. Code de l'état sur tous les chiffres financiers d'une ou plusieurs sociétés dans une période donnée.

Type de relevé

Soit Etat financier, soit Etat consolidé.

Sélections

Exercice de début de solde

Exercice du solde d'ouverture.

Remarque

• Ce champ n'est disponible que si vous avez saisi un exercice dans le champ correspondant de la session Références de la colonne d'état (tffst1111m000).
• LN sélectionnera uniquement ces valeurs d'état financier dont les colonnes d'état sont liées à l'exercice sélectionné ici.

Période comptable

Période comptable.

Période de reporting

Période de reporting.

Sélection

Imputer les écritures d'ajustement/élimination

Si cette case est cochée, les écritures d'ajustement ou d'élimination sont imputées dans un état. Dans ce cas, il est inutile de lancer la session Imputation des écritures d'ajustement/d'élimination à l'état (tffst2200m000) pour ces transactions.

Si cette case n'est pas cochée, les valeurs sélectionnées ne sont pas imputées automatiquement.

Remarque

Cette option est uniquement disponible si la case Valeur modifiable de la session Spécifications du compte/de la colonne d'état (tffst1123m000) est cochée.

Traiter les états suivants

Si cette case est cochée, LN traite automatiquement l'état tel qu'il a été défini dans le champ Etat suivant de la session Etats financiers (tffst1600m000).

Exemple

Pour son reporting interne, une société composée de plusieurs départements crée un état pour chacun d'entre eux, et pour chaque état définit celui qui sera traité ensuite. De ce fait, le traitement du premier état entraînera le traitement de tous les états liés successivement.

Date de taux

Le taux de change valable à cette date et à cette heure est utilisé.

Code Budget

budget

Statut de val. à sélectionner

Finalisé

LN sélectionnera les valeurs définies dans les sessions commencées à partir de Ecritures (tfgld1101m000), en fonction du type de transaction sélectionné. Les valeurs finalisées sont celles qui sont limitées à un journal pour lequel la session Sélection globale de lots pour finalisation (tfgld1210m000) a été exécutée.

Finalisé et non finalisé

LN sélectionnera également les valeurs définies dans les sessions lancées à partir de Ecritures (tfgld1101m000) c’est-à-dire les valeurs finalisées et non finalisées. Les valeurs non finalisées résultent d'écritures pour les journaux dont la méthode de mise à jour est Traitement par lot ou Fin de session et pour lesquelles la session Sélection globale de lots pour finalisation (tfgld1210m000) n'a pas encore été exécutée.

Variable

Cette option, uniquement disponible dans la session Colonnes d'état (tffst1105m000), vous permet d'affecter au champ Statut de val. à sélectionner de la session Traitement des valeurs de l'état financier (tffst1249m000) la valeur Finalisé ou Finalisé et non finalisé.

Sans objet

Schéma d'écritures

schéma comptable

Sélectionnez l'une des options suivantes :

• Statutaire
• Complémentaire
• Les deux

Redéfinition des plages

N° de société

Si cette case est cochée, vous pouvez redéfinir une plage et un masque.

Numéro de société

société financière

Masque

masque

Compte général

Si cette case est cochée, vous pouvez redéfinir une plage et un masque.

Comptes généraux

compte général

Masque

masque

Dimension 1

Si cette case est cochée, vous pouvez redéfinir la plage de dimensions rattachée au type de dimension défini dans la session Spécifications par compte d'état (tffst1521m000).

Si cette case n'est pas cochée, les valeurs sont sélectionnées pour les dimensions définies dans la session Spécifications par compte d'état (tffst1521m000).

Dimension

dimension

Masque

masque