Avances spécifiées (tfcmg6211m000)

Cette session permet d'affiner la sélection des avances fournisseurs à rembourser que vous avez générées dans la session Remboursement des avances (tfcmg6201m000).

Informations sur le champ

Tiers payeur

Tiers payeur qui vous a envoyé des advances fournisseurs sur des factures affacturées.

Nom

Tiers payeur qui vous a envoyé des advances fournisseurs sur des factures affacturées.

Document

Journal de l'avance client/fournisseur.

Document

Numéro de document de l'avance client/fournisseur.

Tiers

Tiers facturé auquel vous avez envoyé les factures affacturées.

Date de document

Date de document des avances clients/fournisseurs pour lesquelles vous voulez rembourser les avances fournisseurs.

Taux de change

Devise utilisée pour les montants.

Solde

Montant total des avances fournisseurs reçues de la société d'affacturage.

Commission d'affact.

Montant de la commission d’affacturage.

LN calcule le montant par défaut en fonction du pourcentage saisi dans la session Remboursement des avances (tfcmg6201m000). Il est modifiable.

Rembourser

Si cette case est cochée, le document est sélectionné pour le remboursement et l'annulation de l'affacturage.