Ligne relevé bancaire (tfcmg5611m000)

Cette session permet

L'onglet de cette session permet d'afficher et de gérer des données dans la session Détails lignes relevé bancaire (tfcmg5512m000).

Informations sur le champ

Relevé bancaire électronique: relevé bancaire électronique
Ligne relevé bancaire: Numéro de séquence de la ligne de relevé bancaire, qui commence toujours par la valeur « 1 ».

Date de valeur (UTC)

Date de l'écriture imputée par la banque.

Statut de rapprochement

Statut de rapprochement de la ligne de relevé bancaire.

Le statut peut avoir l’une des valeurs suivantes :

Exception

Si cette case est cochée, il existe un(e) ou plusieurs erreurs ou avertissements.

Montant en devise banque: Montant du relevé bancaire électronique.
Devise du relevé bancaire: Devise du relevé bancaire.
Entrée/sortie: Type de l'écriture bancaire. S'il existe un montant restant, cet indicateur détermine si un règlement fournisseur/client non affecté doit être créé.
Montant rapproché: Montant déjà affecté.

Description: Description du relevé bancaire, par exemple Factures payées. Cette valeur peut être définie par défaut à partir de la valeur Facture externe.
Référence du document: Journal et numéro de document ou numéro d'effet de commerce. Cette valeur peut être définie par défaut à partir de la valeur Facture externe.
N° de chèque: Numéro du chèque utilisé pour le règlement.