Relevé bancaire (tfcmg5610m000)
Cette session permet d'exécuter toutes les actions en rapport avec la conversion, le rapprochement et l'imputation des lignes de relevé bancaire électronique.
L'onglet de cette session permet d'afficher et de gérer des données dans la session Lignes relevé bancaire (tfcmg5511m000).
Informations sur le champ
-
- Type relevé bancaire
-
.
Valeur par défaut
Relevé bancaire
- Relation bancaire
- Compte banque/IBAN
-
numéro IBAN
- Relevé bancaire électronique
-
relevé bancaire électronique
-
- Date du relevé bancaire (UTC)
-
Date spécifiée sur le relevé bancaire.
- Code Relevé bancaire
-
Identifiant du relevé bancaire fourni par la banque.
- Séquence code Relevé bancaire
-
Numéro de séquence du relevé bancaire fourni par la banque.
- Devise du relevé bancaire
-
Devise du relevé bancaire.
- Statut
-
Type de statut.
Valeurs autorisées
- Converti
- En cours d'importation
- Importé
-
Statut initial d'un relevé bancaire reçu via un BOD.
- En cours de validation
- Sans objet
- Avertissements de validation
- Validé
- Rapprochement en cours
- Partiellement rapproché
- En cours de conversion
- Totalement rapproché
- En cours d'imputation
- Erreurs d'imputation
- Imputé
- Exception
-
Si cette case est cochée, il existe un(e) ou plusieurs erreurs ou avertissements.
-
- Solde d'ouverture
-
Date du solde d'ouverture.
- Solde de clôture
-
Montant du solde de clôture.
- Date du solde d'ouverture (UTC)
-
Date du solde d'ouverture.
- Date du solde de clôture (UTC)
-
Date du solde de clôture.
-
- Document de règlement
- N° du document de règlement
-
Numéro de document créé durant la validation du relevé.
- Lot financier
-
Exercice au cours duquel le lot a été exécuté.
- N° de lot
-
Numéro de lot créé durant la validation du relevé.
- Exercice/période comptable
-
période comptable
- Exercice/période de reporting
-
période de reporting
- Exercice/période de TVA
-
période de TVA