Détails lignes relevé bancaire (tfcmg5512m000)

Cette session permet d'afficher les détails des lignes de relevé bancaire.

Remarque

Les données de cette session s'appliquent uniquement à un relevé bancaire reçu par le biais d'un BOD.

Informations sur le champ

Relevé bancaire électronique

relevé bancaire électronique

N° de ligne

Numéro de séquence de la ligne de relevé bancaire, qui commence toujours par la valeur « 1 ».

Séquence

Numéro de séquence de relevé bancaire.

Détail

Nom du tiers

Nom du tiers extrait de la ligne de relevé bancaire.

Compte banque/IBAN

numéro IBAN

Identifiant bancaire

code Banque (BIC)

Tiers payé/payeur

Tiers payé ou Tiers payeur.

Statut de rapprochement

Statut de rapprochement de la ligne de relevé bancaire.

Le statut peut avoir l’une des valeurs suivantes :

Exception

Si cette case est cochée, il existe un(e) ou plusieurs erreurs ou avertissements.

Détail du montant

Montant en devise banque: Montant du relevé bancaire électronique.
: Devise du relevé bancaire électronique.
Entrée/sortie: Type de l'écriture bancaire. S'il existe un montant restant, cet indicateur détermine si un règlement fournisseur/client non affecté doit être créé.
Montant rapproché: Montant déjà affecté.
Montant non rappproché: Montant qui reste à affecter.
Frais bancaires en devise banque: frais bancaires
Montant origine: montant de la facture,
Devise écriture d'origine: Devise de facturation.
Taux d'origine: taux de change
Date de taux: Le taux de change utilisé est celui qui était en vigueur à ces date et heure.

Références

Description: Description du relevé bancaire, par exemple Factures payées. Cette valeur peut être définie par défaut à partir de la valeur Facture externe.
N° de chèque: Numéro du chèque utilisé pour le règlement.
Référence du document: Journal et numéro de document ou numéro d'effet de commerce. Cette valeur peut être définie par défaut à partir de la valeur Facture externe.
Référence mandat: Numéro de mandat de prélèvement.
Code Motif retour: Code du motif de retour.
Description motif retour: Description du motif de retour.

Description