Lignes de relevé bancaire (tfcmg5511m000)
Cette session permet d'afficher des lignes de relevé bancaire.
Informations sur le champ
- Relevé bancaire électronique
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relevé bancaire électronique
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- Compte banque/IBAN
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numéro IBAN
- Code Relevé bancaire
-
Identifiant du relevé bancaire fourni par la banque.
- Séquence code Relevé bancaire
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Numéro de séquence du relevé bancaire fourni par la banque.
- Devise du relevé bancaire
-
Devise du relevé bancaire.
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- Solde d'ouverture
-
Montant du solde d'ouverture.
- Solde de clôture
-
Montant du solde de clôture.
- Statut
-
Type de statut.
Valeurs autorisées
- Converti
- En cours d'importation
- Importé
-
Statut initial d'un relevé bancaire reçu via un BOD.
- En cours de validation
- Sans objet
- Avertissements de validation
- Validé
- Rapprochement en cours
- Partiellement rapproché
- En cours de conversion
- Totalement rapproché
- En cours d'imputation
- Erreurs d'imputation
- Imputé
- Exception
-
Si cette case est cochée, il existe un(e) ou plusieurs erreurs ou avertissements.
-
- Total
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Montant total du débit.
-
Montant total du crédit.
- Rapproché
-
Montant débiteur rapproché.
-
Montant créditeur rapproché.
- Montant pourcentage
-
Pourcentage de montants débiteurs rapprochés.
- %
-
Pourcentage de montants créditeurs rapprochés.
- N° de ligne
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Numéro de séquence de la ligne de relevé bancaire, qui commence toujours par la valeur « 1 ».
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- Nom du tiers
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Nom du tiers extrait de la ligne de relevé bancaire.
- Compte bancaire
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Numéro de compte bancaire depuis ou vers lequel le montant est transféré.
- Identifiant bancaire
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code Banque (BIC)
- Tiers payé/payeur
- Nom
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Titre du tiers.
- Date d'imputation (UTC)
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Date de l'écriture enregistrée à la banque.
- Date de valeur (UTC)
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Date de l'écriture imputée par la banque.
- Ligne(s) détails
-
Si cette case est cochée, il existe une ou plusieurs lignes de détails.
- Statut de rapprochement
-
Statut de rapprochement de la ligne de relevé bancaire.
Le statut peut avoir l’une des valeurs suivantes :
- Non rapproché
- Partiellement rapproché
- Totalement rapproché
- Imputé
- Exception
-
Si cette case est cochée, il existe un(e) ou plusieurs erreurs ou avertissements.
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- Montant en devise banque
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Montant du relevé bancaire électronique.
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Devise du relevé bancaire électronique.
- Entrée/sortie
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Type de l'écriture bancaire. S'il existe un montant restant, cet indicateur détermine si un règlement fournisseur/client non affecté doit être créé.
- Montant rapproché
-
Montant déjà affecté.
- Montant non rappproché
-
Montant qui reste à affecter.
- Frais bancaires en devise banque
- Montant origine
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montant de la facture,
- Devise écriture d'origine
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Devise de facturation.
- Taux d'origine
- Date de taux
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Le taux de change utilisé est celui qui était en vigueur à ces date et heure.
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- Description
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Description du relevé bancaire, par exemple Factures payées. Cette valeur peut être définie par défaut à partir de la valeur Facture externe.
- N° de chèque
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Numéro du chèque utilisé pour le règlement.
- Référence du document
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Journal et numéro de document ou numéro d'effet de commerce. Cette valeur peut être définie par défaut à partir de la valeur Facture externe.
- Référence bancaire
- Référence mandat
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Numéro de mandat de prélèvement.
- Code Motif retour
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Code du motif de retour.
- Description motif retour
-
Description du motif de retour.
-
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Description complète.