Relevés bancaires (tfcmg5510m000)
Cette session permet d'afficher les relevés bancaires.
Double-cliquez sur une ligne pour lancer une des sessions suivantes :
- Relevés bancaires (tfcmg5610m100) ( )
- Relevé bancaire (tfcmg5610m000) ( Infor Ming.le)
Informations sur le champ
- Type relevé bancaire
-
.
Valeur par défaut
Relevé bancaire
- Relation bancaire
- Compte banque/IBAN
-
numéro IBAN
- Code Banque national
-
Code alphanumérique servant à identifier une banque.
-
- Date du relevé bancaire (UTC)
-
Date spécifiée sur le relevé bancaire.
- Relevé bancaire électronique
-
relevé bancaire électronique
- Code Relevé bancaire
-
Identifiant du relevé bancaire fourni par la banque.
- Séquence code Relevé bancaire
-
Numéro de séquence du relevé bancaire fourni par la banque.
- Devise du relevé bancaire
-
Devise du relevé bancaire.
- Statut
-
- Converti
- En cours d'importation
- Importé
-
Statut initial d'un relevé bancaire reçu via un BOD.
- En cours de validation
- Sans objet
- Avertissements de validation
- Validé
- Rapprochement en cours
- Partiellement rapproché
- En cours de conversion
- Totalement rapproché
- En cours d'imputation
- Erreurs d'imputation
- Imputé
- Exception
-
Si cette case est cochée, il existe un(e) ou plusieurs erreurs ou avertissements.
-
- Document de règlement
- N° du document de règlement
-
Numéro de document créé durant la validation du relevé.
- Exercice
-
Exercice au cours duquel le lot a été exécuté.
- N° de lot
-
Numéro de lot créé durant la validation du relevé.
- Exercice/période comptable
-
période comptable
- Exercice/période de reporting
-
période de reporting
- Exercice/période de TVA
-
période de TVA
-
- Solde d'ouverture
-
Montant du solde d'ouverture.
- Solde de clôture
-
Montant du solde de clôture.
- Date du solde d'ouverture (UTC)
-
Date du solde d'ouverture.
- Date du solde de clôture (UTC)
-
Date du solde de clôture.
-
- Nombre total d'écritures
-
Nombre total des écritures.
- Montant total débit
-
Montant total du débit.
- Montant total crédit
-
Montant total du crédit.
- Nbre total d'écritures de débit
-
Nombre total des écritures de débit.
- Nbre total d'écritures de crédit
-
Nombre total des écritures de crédit.
-
- Identification du fichier
-
Nom ou identification du fichier extrait du document BOD.
- Date de création du fichier
-
Date de création du fichier bancaire extrait.
- Date de création
-
Date de conversion du fichier.