Conversion des relevés bancaires électroniques (tfcmg5202m000)

Cette session permet de convertir le fichier de relevé bancaire électronique (RBE).

La procédure de conversion utilise le fichier contenant les relevés bancaires électroniques ainsi que les types/objets d'enregistrements figurant dans le fichier RBE définis dans les sessions suivantes :

Types d'enregistrements pour relevés bancaires électroniques (tfcmg5104m000)
Données de conversion pour relevés bancaires électroniques (tfcmg5105m000)

Le fichier doit contenir une relation bancaire.

La procédure de conversion inclut les étapes suivantes :

Statut lors de la conversion : En cours de conversion.

Lors de la conversion, LN convertit le fichier au format LN.

Si une conversion est abandonnée, elle peut être reprise à partir du point où elle a été laissée.
Statut après la conversion : Converti.

Les données converties sont stockées dans la table des relevés bancaires électroniques et ne peuvent plus être reconverties.

LN déplace le fichier converti du répertoire d'origine vers le répertoire d'archivage défini par relation bancaire. Le répertoire d'archive est spécifié dans le champ Chemin d'archivage des RBE de la session Relations bancaires (tfcmg0510m000).

Informations sur le champ

Détail de la conversion

Relation bancaire

Banque qui vous a envoyé le fichier RBE.

Vous ne pouvez convertir un fichier que si la définition des données à convertir est définie dans les sessions :

Types d'enregistrements pour relevés bancaires électroniques (tfcmg5104m000)
Données de conversion pour relevés bancaires électroniques (tfcmg5105m000)

Chemin d'accès fichier RBE

Chemin utilisé pour le fichier de relevés bancaires électroniques (RBE).

Valeur par défaut

Le chemin défini dans le champ Chemin d'accès aux fichiers RBE de la session Relations bancaires (tfcmg0510m000) apparaît par défaut. Vous devez ajouter le nom du fichier.

Pour ajouter la date courante au nom de fichier, insérez un tilde (~) au nom du répertoire d'archivage défini dans le champ Chemin d'archivage des RBE de la session Relations bancaires (tfcmg0510m000).

Un fichier n'est convertible qu'une seule fois.

Après la conversion, le fichier RBE d'origine est déplacé du répertoire d'origine vers le répertoire d'archivage.

Relevé bancaire électronique

En cas d'erreurs, sélectionnez un fichier RBE à reconvertir.

Remarque

Vous ne pouvez sélectionner un fichier RBE que si, dans la session Paramètres CMG (tfcmg0500m000), sur l'onglet Détail du règlement, sous Relevés bancaires électroniques (RBE) la série a été spécifiée.

Relevé bancaire électronique converti

Code du relevé bancaire converti.

Options

Traiter chaque ligne RBE comme une nouv. transaction

Si cette case est cochée, chaque ligne du fichier RBE est traitée comme une nouvelle écriture.

Valider

Pour valider le relevé bancaire converti, cochez cette case.

Contrôle de validation

LN effectue un certain nombre de vérifications avant de permettre le traitement du relevé bancaire converti. Selon le résultat de ces vérifications, les principes suivants sont appliqués :

Si le relevé bancaire passe toutes les vérifications sans problème, la ligne reçoit le statut Validé.
Dans le cas contraire, la case Exception est sélectionnée et le relevé bancaire, avec toutes ses lignes et ses informations, reçoit le statut Avertissements de validation.

Supprimer les zéros de préfixe du n° de chèque

Si cette case est cochée, tous les zéros précédant le numéro de chèque sont retirés.

Format de fichier UTF-8

Si cette case est cochée, le fichier RBE à convertir peut contenir des caractères unicode 8 bits conformes à la norme UTF (Unicode Transformation Format).

Ignorer les devises inconnues

Si cette case est cochée, LN ne vérifie pas que la devise indiquée avec le montant d'origine dans le fichier RBE existe dans la table des devises. Si cette case n'est pas cochée, et si la devise n'est pas présente dans la table des devises, un message d'erreur s'affiche et la conversion est arrêtée.

Remarque

La valeur de cette case est définie par défaut dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Ignorer identification de compte MT940

Si cette case est cochée, LN ne vérifie pas si le compte bancaire dans l'identification :25: du fichier MT940 correspond au compte bancaire de la banque spécifiée. Si cette case n'est pas cochée, et que le compte bancaire issu de l'identification :25: ne correspond pas au compte bancaire de la banque spécifiée, le relevé est ignoré.

Remarque

Si cette case est cochée, et si plusieurs relevés sont présents dans le fichier MT940, tous les relevés sont consolidés en un seul. Si cette case n'est pas cochée, seul le relevé associé à la banque spécifiée est converti.