Règles rapprochement EBS (tfcmg5115m000)

Cette session permet de créer et de gérer des règles de rapprochement pour des relevés bancaires électroniques. Lors du rapprochement des RBE dans la session Rapprochement de relevés bancaires (tfcmg5210m000), les règles suivantes sont prises en compte. Il est possible de définir des règles à différents niveaux sans indiquer de valeur pour la Relation bancaire ou le Compte banque/IBAN du tiers.

Informations sur le champ

Type règle

L'une des options suivantes :

Ecritures de trésorerie : Si ce type de règles peut s'appliquer et que Texte règle est disponible dans le champ Description de la session Lignes relevé bancaire (tfcmg5511m000), le processus de rapprochement indique des écritures de trésorerie avec un compte général précis ou un schéma d'écriture en tant que résultat de rapprochement.
Tiers : Ce type de règle est utilisé pour identifier le tiers si l'application n'est pas en mesure de le rechercher à l'aide du champ Tiers payé/payeur qui détermine le processus de rapprochement en fonction du Compte banque/IBAN (contrepartie) du tiers. Si la règle correspond au Nom du tiers dans la session Lignes relevé bancaire (tfcmg5511m000), le Tiers payé/payeur est défini par défaut dans la session.
Frais bancaires : Si cette règle s'applique et qu'il existe des Frais divers pour l'écriture bancaire créée par le processus de rapprochement, ce processus de rapprochement renseigne le Compte général ou le Code Schéma d'écritures pour ces frais divers/bancaires pour la même écriture bancaire.

Relation bancaire

Pour une règle de type Frais bancaires, la relation bancaire.

Nom du tiers

Pour une règle de type Tiers, le nom du tiers.

Compte banque/IBAN

Pour une règle de type Tiers, le numéro de compte bancaire ou le numéro IBAN.

Texte règle

Pour une règle de type Ecritures de trésorerie, une description.

Date d'application

date d’application

Date d'expiration

date d'expiration

Tiers payé/payeur: Tiers payé ou Tiers payeur.

Code Schéma d'écritures

modèle d'écritures

Pays/code TVA

Pays TVA auquel le modèle d'écriture se rattache.

Tiers

Si, pour le compte général, l'option Solde par tiers a été sélectionné dans la session Plan comptable (tfgld0508m000), le code du tiers.

Société cible

Société financière dans laquelle les écritures doivent être imputées. Si le champ n'est pas renseigné, la société actuelle est utilisée.

Compte général

compte général

Dimensions

dimension

Description dimensions

Description d'un type de dimension.

Les dimensions sont décrites dans la session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000).

GUID

Code interne généré de la règle de rapprochement.

Vos données TVA

Dépt/Région TVA: Département et/ou région du pays TVA pour lequel les codes d'enregistrement sont gérés.
Remarque
Ce champ n'est affiché que si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).
Code d'enregistrement: Code défini par l'utilisateur qui identifie l'enregistrement.
Remarque
Ce champ n'est affiché que si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).
N° identification: Numéro d'identification TVA unique associé au code d'enregistrement.
Remarque
Ce champ n'est affiché que si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).
Nom légal: Nom lié à l'identifiant d'enregistrement propre qui peut être utilisé sur les documents fiscaux.
Remarque
Ce champ n'est affiché que si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

Données de TVA du tiers

Pays/code TVA: Code du pays TVA du tiers associé à l'écriture.
Remarque
Ce champ n'est affiché que si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).
Dépt/Région TVA: Département ou région du pays du tiers pour lequel l'enregistrement de TVA est défini.
Remarque
Ce champ n'est affiché que si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).
N° identification tiers: Numéro d'identification TVA du tiers auquel le type d'enregistrement est lié.
Remarque
Ce champ n'est affiché que si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).
Nom légal: Nom lié à l'identifiant d'enregistrement du tiers qui peut être utilisé sur les documents fiscaux.
Remarque
Ce champ n'est affiché que si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).