Règlements automatiques clients préparés (tfcmg4504s000)

Informations sur le champ

Lot de règlts auto. clts

Numéro du lot de règlements automatiques clients utilisé pour l'avis de règlement automatique client.

Tiers payeur

Code du tiers payeur.

Devise

Devise utilisée pour préparer les règlements automatiques clients.

Méthode de règlement

Code de la méthode de règlement.

Banque du tiers

Banque à l'origine de l'envoi du montant du règlement automatique client.

Date règlt clt planifiée

Date à laquelle vous devez recevoir le montant du règlement automatique client combiné.

N° de séquence

Numéro de séquence utilisé pour créer des règlements combinés.

Montant

Montant du règlement automatique client combiné.

Montant en DS

Devise société dans laquelle le montant est exprimé.

Montant en devise société

Montant du règlement automatique client, exprimé en devise société.

Relation bancaire

Code de la relation bancaire.

Doc. règlement fourn.

Journal du document de règlement fournisseur.

Doc. règlement fourn.

Numéro du document de règlement.

Date règlement

Date de règlement.

Référence

Référence utilisée dans l'ordre de règlement automatique client.