Création ordre de virement automatique disquette (Allemagne) (tfcmg4261s000)

Cette session permet de créer un ordre de virement allemand (règlement automatique client) sur disquette. Cette session est lancée à partir de la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).

Informations sur le champ

Lot de règlts auto. clts

Numéro de lot des règlements automatiques clients.

Méthode de règlement client/fournisseur

Saisissez le code de la méthode de règlement.

Ce code permet d'identifier les données qui s'appliquent à une méthode de règlement client particulier.

Relation bancaire

Code de la relation bancaire.

Identification expéditeurs

Identification de l'expéditeur de l'ordre de virement allemand.

Identification du fichier

Identification du fichier d'ordre de virement allemand.

Description fixe

Saisissez la description associée à chaque transfert.

Date débit

Date de débit de l'ordre de virement allemand.