Transfert des règlements automatiques clients (tfcmg4260s000)

Informations sur le champ

Sélection

Lot de règlts auto. clts

Numéro de lot des règlements automatiques clients.

Méthode de règlement client

Saisissez le code de la méthode de règlement.

Ce code permet d'identifier les données qui s'appliquent à une méthode de règlement client particulier.

Relation bancaire

Code de la relation bancaire.

Paramètres règlts auto. clients

Identification expéditeurs

Identification de la personne qui a envoyé le règlement automatique client.

Identification du fichier

Identification du fichier de règlement automatique client.

Description fixe

Saisissez la description associée à chaque transfert.

Date débit

Date utilisée pour effectuer les règlements automatiques clients.

Suffixe (Fichier Norma 19)

Code imprimé sur l'état 19 relatif au fichier Norma avec les autres données.

Vous devez saisir le code avant de traiter les règlements automatiques clients.

Remarque

Si le code n'est pas spécifié, LN arrête le traitement automatique. Vous devez spécifier la valeur et exécuter manuellement les traitements des règlements automatiques clients.

Document physique joint (Norma 32)

Si cette case est cochée, indique qu'un effet de commerce physique est joint au fichier Norma 32 lors de son envoi à la banque.

Chemin local

Lorsque vous transférez des règlements automatiques clients avec une méthode de règlement dont la case Fichier XML est cochée, un fichier XML est créé sur le serveur. En indiquant un chemin local, le fichier XML est également créé sur votre PC.

Créer sortie XML lisible

Si cette case est cochée, des espaces et des tabulations sont ajoutés au fichier XML pour en faciliter la lecture. Cela vous permet de rechercher les erreurs manuellement. Il est recommandé de ne pas cocher cette case si les fichiers générés sont traités directement par un autre système.