Audit lot de règlements automatiques clients (tfcmg4255m000)

Cette session permet d'auditer des lots de règlements automatiques clients. Après l'audit, vous pouvez créer des ordres de règlements automatiques clients pour les lots audités.

Cette session ne peut être exécutée que pour les comptes clients combinés en un ou plusieurs avis de règlements automatiques clients.

LN procède aux contrôles suivants sur les règlements automatiques clients inclus dans le lot sélectionné :

  • Le tiers associé à l'avis de règlement automatique client existe-t-il ?
  • La méthode de règlement sélectionnée s'applique-t-elle aux règlements clients (et non pas fournisseurs) et, si oui, le règlement automatique client est-il possible ? Ceci est ensuite spécifié dans le champ Type de règlement client/fournisseur de la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).
  • Les données par banque/méthode de règlement sont-elles définies dans la session Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000) ?
  • Le compte bancaire n'est-il pas un compte bloqué ?
  • La devise du montant du règlement automatique client correspond-elle à celle du compte bancaire ?
  • Le montant du règlement automatique client ne dépasse-t-il pas le montant maximal affecté au compte bancaire dans la session Affectation manuelle de banques aux règlts auto. clients (tfcmg4251s000) ?
  • Le mandat est-il saisi pour un lot de règlements automatiques clients avec une méthode de règlement dont la case Mandat de prélèvement requis cochée ?

Informations sur le champ

Lot de règlts auto. clts

Sélectionnez le lot de règlements automatiques clients à auditer.

Code V/déft trait. règlts auto. clts

Valeur par défaut des traitements de règlements automatiques clients.

Texte avis de versement

Texte du message d'avis de versement.

Suffixe (Fichier Norma 19)

Code à imprimer sur l'état 19 relatif au fichier Norma avec les autres données.

Vous devez saisir le code avant de traiter les règlements automatiques clients.

Remarque

Si le code n'est pas spécifié, LN arrête le traitement automatique. Vous devez spécifier la valeur et exécuter manuellement les traitements des règlements automatiques clients.

Devise société

Devise société employée pour les règlements automatiques clients.