Règlements automatiques clients préparés manuellement (en-tête) (tfcmg4247s000)

Informations sur le champ

Lot de règlts auto. clts

Numéro du lot des règlements automatiques clients.

Les avis de règlements automatiques clients sont inclus dans ce lot.

Tiers payeur

Code du tiers payeur.

Critère de recherche

Critère de recherche pour le tiers payeur.

Devise

Sélectionnez le taux de change de la devise utilisé pour effectuer les règlements fournisseurs.

Méthode de règlement

Sélectionnez la méthode de règlement des règlements automatiques clients.

Banque du tiers

Banque à l'origine de l'envoi du montant du règlement automatique client.

Date règlt clt planifiée

Sélectionnez la date à laquelle vous devez recevoir le règlement automatique client combiné.

N° de séquence

Numéro de séquence employé pour créer des règlements fournisseurs combinés dans la plage définie.

Relation bancaire

Saisissez le code de la banque qui va recevoir le règlement automatique client.

Montant

Montant du règlement automatique client combiné.

[

Ce montant est exprimé en devise société.

]

Montant du règlement automatique client, exprimé en devise société.

Référence

Saisissez la référence d'une facture. Cette référence est incluse dans l'ordre de règlement automatique client.

Remarque

Ce champ est renseigné avec le numéro de Facture externe.