Préparation manuelle des règlements automatiques clients (tfcmg4245m000)

Cette session permet de combiner les règlements automatiques clients manuellement.

Si la case Approbation de lot de règlements auto. clients est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez préparer un lot que s'il a été approuvé par un utilisateur autorisé.

Informations sur le champ

Lot de règlts auto. clts

Sélectionnez le numéro du lot de règlements automatiques clients.

Tiers payeur

Sélectionnez le tiers payeur qui effectue les règlements.

Devise

Devise utilisée pour exprimer le montant du règlement automatique client.

Méthode de règlement client/fournisseur

Méthode de règlement fournisseur liée au règlement automatique client du lot sélectionné.

Banque du tiers

Code de la banque à l'origine de l'envoi du règlement automatique client.

Date règlement

Date à laquelle vous devez recevoir le montant du règlement automatique client combiné.

N° de séquence

Numéro de séquence utilisé pour créer plusieurs règlements combinés.

Relation bancaire

Code Banque employé pour recevoir le règlement automatique client.

Montant

Montant total des règlements automatiques clients combinés.

Référence

Référence de la facture.

Remarque

Ce champ est renseigné avec le numéro de Facture externe.