Traitement des règlements automatiques clients (tfcmg4240m000)

Cette session permet de combiner les avis de règlements automatiques clients inclus dans le lot.

Vous pouvez utiliser les champs suivants de la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000) pour préparer les avis de règlements automatiques clients :

  • Option de préparation.
  • Limite de préparation.
  • Action de préparation.

Si la case Approbation de lot de règlements auto. clients est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez préparer un lot que s'il a été approuvé par un utilisateur autorisé.

Si vous avez coché la case Sélectionner factures sans méthode de règlt dans la session Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000), le lot résultant peut inclure des factures auxquelles aucune méthode de règlement client n'est associée. LN peut toujours traiter le règlement de ces factures car la méthode de règlement ne contient aucune information nécessaire au traitement du lot de règlements automatiques clients.

Informations sur le champ

Lot de règlts auto. clts

Sélectionnez le lot de règlements automatiques clients.

Code V/déft trait. règlts auto. clts

Ensemble des valeurs par défaut des périphériques par défaut, des dates d’écriture, des périodes financières, etc., qui seront employées pour les traitements des règlements automatiques clients.

Relation bancaire par défaut

Banque utilisée par défaut pour les écritures du lot pour lesquelles aucune relation bancaire valide n'est trouvée.

Texte avis de versement

Texte qui apparaît sur le message d'avis de versement.

Suffixe (Fichier Norma 19)

Code à imprimer sur l'état 19 relatif au fichier Norma avec les autres données.

Vous devez saisir le code avant de traiter les règlements automatiques clients.

Remarque

Si le code n'est pas spécifié, LN arrête le traitement automatique. Vous devez spécifier la valeur et exécuter manuellement les traitements des règlements automatiques clients.

Devise société

Devise société employée pour les règlements automatiques clients.