Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000)

Informations sur le champ

Groupe financier tiers

Les champs De et A permettent de définir une plage de :groupes financiers tiers

Traitement ininterrompu règlts auto. clients

Si cette case est cochée,LN peut créer et traiter automatiquement le lot de règlements automatiques clients.

S'il est configuré, le traitement automatique des règlements automatiques clients est lancé lorsque vous cliquez sur Sélectionner. Les écritures incorrectes (lignes du lot) sont placées dans un lot à part qui prend le statut du lot de règlements fournisseurs/automatiques clients au moment de la détection des erreurs.

Si les lots de règlements automatiques clients doivent être approuvés avant traitement, vous devez avoir l'autorisation d'approuver le lot. LN définit automatiquement le lot sur Approuvé.

Les sessions suivantes permettent d'afficher et d'imprimer les lignes de lot non traitées :

• Anomalies (tfcmg4592m000).
• Impression des anomalies (tfcmg4492m000).

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Traitement ininterrompu des règlements automatiques clients.

Si vous cochez la case, LN renseigne le champ Code V/déft trait. règlts auto. clts avec la valeur du champ Code V/déft trait. règlts auto. clts de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Si cette case est cochée, vous pouvez cliquer sur le bouton de commande Valeurs par défaut du traitement automatique pour lancer la session Valeurs par défaut du traitement automatique (tfcmg1190m000).

Si aucune valeur n'est indiquée dans le champ Code V/déft trait. règlts auto. clts de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez pas cocher cette case.

Utiliser l'euro pour les factures UME

Pour régler les factures en devises UME en euros, cochez cette case.

Sélectionner factures sans méthode de règlt

Si cette case est cochée, les factures auxquelles aucune méthode de règlement n'est liée à la proposition de règlement sont incluses dans le lot des règlements automatiques clients.

Code V/déft trait. règlts auto. clts

Ensemble des valeurs par défaut des périphériques par défaut, des dates d’écriture, des périodes financières, etc., qui seront employées pour les traitements des règlements automatiques clients.

Par défaut, LN utilise le Code V/déft trait. règlts auto. clts sélectionné dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est possible de modifier ce champ, si nécessaire.

Sélect. mandats de prélèvement initiaux seulement

Si cette case est cochée, seules les factures ayant un mandat de prélèvement initial associé seront sélectionnées. Les mandats initiaux sont des mandats ayant le type de séquence FRST (Premier) ou OOOF (Unique).

Sélect. mandats de prélèvement non-initiaux seulement

Si cette case est cochée, seules les factures ayant un mandat de prélèvement non initial associé seront sélectionnées.

Lot de règlts auto. clts

Sélectionnez le numéro de lot des règlements automatiques clients affecté au lot de sélection.

Date règlt clt planifiée

Date de règlement client planifiée, employée pour le lot de factures clients non encore sélectionnées.

Si la case Date de règlt planifiée/Date règlt planifiée/Date encaissement = Date d'échéance est cochée dans la session Méthode de règlement client/fournisseur (tfcmg0140s000), la date s'affiche par défaut.

Régler factures fournisseurs

Si cette case est cochée, les factures fournisseurs sont sélectionnées automatiquement lors de la procédure de règlement automatique client.

Cette case est cochée par défaut si la case Régler avec factures fournisseurs est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Débiter les avoirs fournisseurs

Si cette case est cochée, les avoirs fournisseurs impayés sont sélectionnés lors de la génération d'un avis de règlement automatique client.

Cette case est cochée par défaut si la case Notes de débit pour avoirs fournisseurs est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).