Envoi des effets de commerce/chèques à la banque (tfcmg4132s000)

Informations sur le champ

Relation bancaire

Sélectionnez le code de la relation bancaire.

Tiers

Sélectionnez le tiers utilisé pour envoyer des effets de commerce/chèques à la banque.

Envoyé à la banque

Sélectionnez l'une des options.

Banque dest.

Sélectionnez la banque à laquelle envoyer les effets de commerce.

Méthode de règlement client/fournisseur

Sélectionnez la méthode de règlement fournisseur liée au document de règlement.

Banque du tiers

Sélectionnez la relation bancaire du tiers.

Code Imputation

Si l'effet de commerce est imputé sur le compte bancaire, la valeur saisie à cet endroit est utilisée comme information pour la banque. Cette information est enregistrée dans le fichier réservé aux effets de commerce.

Date d'encaissement planifiée

Date à laquelle les ordres de règlement fournisseurs doivent être effectués.

Référence de règlement

Saisissez le texte de la référence employée pour les règlements clients.

Montant total sélectionné

Montant total sélectionné, exprimé en devise société.