Sélection des plages d'effets de commerce à envoyer à la banque (tfcmg4131s000)
Cette session permet de sélectionner des effets de commerce à envoyer à la banque.
Spécifiez la plage de sélection des effets de commerce qui sont :
- acceptés par le tiers, si vous utilisez l'option Document accepté par le tiers,
- envoyés au client, si vous n'utilisez pas l'option Document envoyé au tiers.
Vous pouvez envoyer les effets de commerce sélectionnés à la banque dans la session Envoi des chèques à la banque (tfcmg4130m000).
Informations sur le champ
- Banque d'origine
-
Sélectionnez la relation bancaire du tiers payeur.
- Méthode de règlement
-
Sélectionnez la méthode de règlement fournisseur.
- Envoyer le document à la banque
-
Sélectionnez le code de la relation bancaire.
- Code Imputation
-
Sélectionnez l'un des codes Imputation.
Valeurs disponibles
- Date règlt planifiée = date d'échéance
-
Si cette case est cochée, la date de contrôle planifiée est employée comme date d'échéance.
- Date d'encaiss. fixe
-
Sélectionnez la date d'encaissement fixe.