Sélection des plages d'effets de commerce à envoyer à la banque (tfcmg4131s000)

Cette session permet de sélectionner des effets de commerce à envoyer à la banque.

Spécifiez la plage de sélection des effets de commerce qui sont :

  • acceptés par le tiers, si vous utilisez l'option Document accepté par le tiers,
  • envoyés au client, si vous n'utilisez pas l'option Document envoyé au tiers.

Vous pouvez envoyer les effets de commerce sélectionnés à la banque dans la session Envoi des chèques à la banque (tfcmg4130m000).

Informations sur le champ

Banque d'origine

Sélectionnez la relation bancaire du tiers payeur.

Méthode de règlement

Sélectionnez la méthode de règlement fournisseur.

Envoyer le document à la banque

Sélectionnez le code de la relation bancaire.

Code Imputation

Sélectionnez l'un des codes Imputation.

Valeurs disponibles

Date règlt planifiée = date d'échéance

Si cette case est cochée, la date de contrôle planifiée est employée comme date d'échéance.

Date d'encaiss. fixe

Sélectionnez la date d'encaissement fixe.