Détail des effets à recevoir (tfcmg4126s000)

Informations sur le champ

Tiers

Tiers payeur qui vous a envoyé l'effet de commerce.

Formule

Titre du tiers payeur.

Banque d'encaissement

Banque auprès de laquelle le règlement de l'effet de commerce est effectué.

Banque règlement client

Banque du tiers à laquelle le règlement fournisseur de l'effet de commerce est effectué.

N° effet de commerce

Effet de commerce pour lequel la prochaine étape peut avoir lieu.

Document règlt émis

Journal du document de règlement client émis qui a été généré pour l'effet de commerce.

Document pour règlt émis

Numéro de document du document de règlement client émis qui a été généré pour l'effet de commerce.

Ech. effet

Date à laquelle le règlement de l'effet de commerce est dû.

Devise

Devise de l'effet de commerce.

Montant

Montant de l'effet de commerce en devise d'effet de commerce.

Entrée

Devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

En

Montant de l'effet exprimé en devise société.

Date d'encaissement planifiée

Date d'encaissement planifiée du règlement de l'effet de commerce.

Motif d'annulation

Si l'étape suivante sélectionnée dans la session Traitement des effets à recevoir (tfcmg4226m000) est Document annulé, vous pouvez saisir le motif de l'annulation.

N° de règlt tiers

Numéro que le tiers a affecté au règlement fournisseur.

Ce champ a une valeur uniquement si l'étape suivante de l'effet de commerce est Document envoyé à banque ou Document réglé.

Montant d'escompte

Si l'étape suivante est Document escompté, il s'agit du montant d'escompte.

Montant de commission

Si l'étape suivante est Document escompté, il s'agit du montant de commission.