Effet à recevoir (tfcmg4125s000)

Cette session permet d'afficher et de gérer le détail des effets à recevoir générés dans la session Générer effets à recevoir (tfcmg4225m000).

Seuls les champs associés à l'effet de commerce sont affichés. Tout dépend des étapes que vous avez sélectionnées pour la méthode de règlement client de l'effet dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000).

Informations sur le champ

Général

Détail de l'effet

Méthode de règlement client

Méthode de règlement client de l'effet à recevoir.

N° d'effet à recevoir

Numéro d'effet à recevoir généré en fonction du groupe de séries et de la série indiqués dans la session Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000).

Statut EàR

Statut courant de l'effet à recevoir.

Si vous créez un effet à recevoir, le statut par défaut est En cours. A mesure de sa progression, l'effet à recevoir prend les statuts correspondant aux étapes que vous avez sélectionnées pour la méthode de règlement client.

N° d'EàR actuel

Numéro d'effet que LN imprime sur l'effet de commerce.

Si le numéro d'effet de commerce requis est différent de celui qui est généré, saisissez le numéro réel. Si, pour ce type d'effet de commerce, la validation du numéro est Modulo-11, LN valide le numéro d'effet de commerce lorsque vous enregistrez les données.

Référence

Codes des factures ou des avoirs auxquels l'effet à recevoir est lié.

Tiers payeur

Tiers payeur qui vous a envoyé l'effet de commerce.

Tiers facturé

Si l'effet de commerce remplace une facture, il s'agit du tiers facturé de la facture.

Service comptable

Département comptable pour lequel l'effet de commerce doit être enregistré.

Par défaut, LN affiche le département que vous avez défini pour le tiers dans la session Tiers payeur (tccom4114s000).

Si vous avez coché la case Service comptable des effets de commerce dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous pouvez sélectionner un département. Vous pouvez alors générer un état des soldes d'effets de commerce par tiers et par département.

Détail date

Date d'enregistrement

Date à laquelle l'effet de commerce a été créé et a pris le statut Reçu.

Conditions de règlement

Conditions de règlement qui s'appliquent à l'effet de commerce.

LN utilise le détail des conditions de règlement pour calculer la date d'exigibilité de l'effet de commerce.

Date d'exigibilité actuelle

Date d'exigibilité de l'effet à recevoir.

LN utilise le détail des conditions de règlement pour calculer la date d'exigibilité de l'effet de commerce. L'effet doit être honoré dès qu'il arrive à échéance.

Date d'encaissement

Date de règlement de l'effet à recevoir. Il s'agit de la date d'échéance ajustée en fonction des jours fériés.

Détail banque et règlement client

Banque règlement client

Compte bancaire du tiers payeur.

Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez affecter automatiquement une banque à l'effet de commerce dans la session Effets à recevoir sélectionnés pour traitement (tfcmg4526m000).

Banque d'encaissement

Banque à laquelle l'effet à recevoir doit être réglé.

Si vous ne renseignez pas ce champ, vous pouvez affecter automatiquement une banque à l'effet de commerce dans la session Effets à recevoir sélectionnés pour traitement (tfcmg4526m000).

Devise

Devise de l'effet de commerce.

N° de lot proposition EàR

Lot de proposition dans lequel les lignes de proposition permettent de générer l'effet à recevoir. Une fois l'effet traité, le numéro de lot n'est plus modifiable.

Détail du montant

Montant: Montant de l'effet de commerce en devise d'effet de commerce.
Montant en DS: Montant d'effet de commerce exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Droits de timbres: Si des droits de timbre s'appliquent à l'effet, il s'agit du montant de ces droits exprimé en devise d'effet de commerce.
Montant en DS: Montant des droits de timbre exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Divers

Détail du document de règlement

Document effet de commerce

Si vous recevez un règlement fournisseur pour l'effet, ce document correspond au journal et au numéro de document de règlement.

LN extrait le journal de la session Paramètres des effets de commerce (tfcmg0112s000).

LN génère le numéro de document en fonction de la série de numéros d'écritures des EàR que vous avez saisis dans la session Paramètres des effets de commerce (tfcmg0112s000).

Remarque

Si, selon le type d'effet de commerce, l'effet remplace la facture, le numéro de document est saisi lors de la réception ou de l'émission de l'effet.

Détail dimension

Dimension: Dimension à laquelle le règlement doit être imputé.

Divers

N° de règlt tiers: Numéro de règlement utilisé par le tiers.
Ancien n° EàR: Si l'effet a été créé après l'annulation d'un effet précédent, désigne le numéro de l'effet précédent.
Utilisateur: ID de l'utilisateur qui a créé l'effet.

Détail du traitement - 1

Détail date

Date de réception du doc.: Date à laquelle le règlement client de l'effet de commerce a été enregistré et à laquelle l'effet a pris le statut Reçu.
Date d'émission du doc.: Date à laquelle l'effet de commerce a été émis et a pris le statut Emis.
Date d'envoi au tiers du doc.: Date à laquelle l'effet a été envoyé à un tiers, c'est-à-dire lorsqu'il a pris le statut Envoyé au tiers.
Date d'acceptation du doc. par tiers: Si l'effet de commerce a été accepté par le tiers, il s'agit de la date à laquelle il a pris le statut Accepté par le tiers.
Date d'envoi à la banque du doc.: Date à laquelle l'effet de commerce a été envoyé à un tiers, c'est-à-dire lorsqu'il a pris le statut Envoyé à la banque.
Date d'exigibilité du doc.: Si l'effet est échu, date à laquelle il a pris le statut Exigible.
Date de règlement du doc.: Si vous avez reçu un règlement fournisseur pour l'effet de commerce, date à laquelle ce dernier a pris le statut Réglé.
Date de règlement du doc.: Si l'effet a été réglé, date à laquelle il a pris le statut Acquitté.
Date de mise en souffrance du doc.: Si l'effet n'a pas été honoré, date à laquelle il a pris le statut En souffrance.

Détail de l'endossement

Date d'endossement du doc.: Si l'effet est endossé, date à laquelle il a pris le statut Endossé.
Endossé au bénéfice d'un tiers: Si vous avez endossé l'effet de commerce, il s'agit du tiers facturant au bénéfice duquel l'effet de commerce est endossé.
Endosseur actuel de l'EàR: Nom de la personne qui a endossé l'effet à recevoir.
Document endossé avec garantie: Si cette case est cochée, l'effet de commerce a été endossé avec garantie.
N° d'effet à payer: Numéro d'effet à payer généré en fonction du groupe de séries et de la série indiqués dans la session Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000).

Détail du traitement -2

Détail de l'escompte

Remis à l'escompte: Si l'effet de commerce a été envoyé à une banque pour escompte, date à laquelle il a pris le statut Remis à l'escompte.
Date d'escompte du doc.: Si l'effet de commerce a été envoyé à une banque pour escompte, date à laquelle il a pris le statut Escompté.
Devise: Devise de l'effet de commerce.
Montant d'escompte: Montant d'escompte, exprimé en devise d'effet de commerce.
Devise société: Devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Montant en DS: Montant de l’escompte exprimé en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Montant de commission: Montant de commission, exprimé en devise d'effet de commerce.
Montant en DS: Montant de commission en devise société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Escompté avec garantie: Si cette case est cochée, l'effet de commerce a été escompté avec garantie.

Détail du nantissement

Date du document en nantissement: Si l'effet de commerce a été utilisé en nantissement, date à laquelle il a pris le statut En nantissement.
Déposant pour nantissement: Si l'effet de commerce a été utilisé en nantissement, tiers à qui l'effet à recevoir est envoyé pour nantissement.
Banque pour nantissement: Si l'effet de commerce a été utilisé en nantissement, banque qui a accepté le nantissement.

Détail de l'annulation

Date d'annulation du doc.: Si l'effet a été annulé, date à laquelle il a pris le statut Annulé.
Motif d'annulation: Si l'effet a été annulé, motif de l'annulation.