Lignes règlement automatique (tfcmg4101m000)

Cette session permet d'afficher et de gérer les avis de prélèvement automatique.

Informations sur le champ

Lot de règlts auto. clts

Sélectionnez le numéro du lot de règlements automatiques clients pour imputer tous les avis de règlements automatiques clients inclus dans le lot.

Tiers facturé

Tiers facturé.

Nom

Nom du tiers facturé.

Société d'origine

Sélectionnez la société utilisée pour les écritures associées au lot de règlements et au tiers facturant indiqués dans les champs Lot de règlements et Tiers facturant.

Description

Description ou nom du code.

Type de proposition

Sélectionnez un type d'avis de règlement.

Facture fournisseur

La proposition de règlement fait référence à une facture fournisseur. Les données relatives aux factures d’achat sont définies dans la session Saisie des factures d’achat (tfacp2600m000).

Règlement fournisseur non affecté

La proposition de règlement fait référence aux règlements non affectés d'une facture fournisseur. Les règlements non affectés sont enregistrés comme pièces à traiter et liés à des factures dans les sessions suivantes :

  • Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2131s000)
  • Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2106s000)
Ordre de virement permanent

La proposition de règlement fait référence à un règlement par ordre de virement permanent sans facture. Les données relatives aux ordres de virement permanents sont définies dans la session Ordres de virement permanents (tfcmg1510m000).

Facture client

La proposition de règlement fait référence à une facture fournisseur. Les données de facture fournisseur sont définies dans la session Factures clients (tfacr1110s000). Vous pouvez régler une facture client avec une ou plusieurs factures fournisseurs, à condition que le tiers facturé soit également un tiers facturant de votre société.

Avoir client

Le règlement fait référence à un avoir client. Les données relatives aux avoirs sont définies dans la session Factures clients (tfacr1110s000) ou dans le module Gestion des ventes . Il est possible de considérer un avoir client comme une facture fournisseur et de l'inclure à la proposition de règlement fournisseur, à condition que le tiers facturé soit également un tiers facturant de votre société.

Avoir fournisseur

La proposition de règlement fait référence à des avoirs fournisseur. Les données relatives aux avoirs sur les achats sont définies dans la session Saisie de la facture fournisseur (tfacp2600m000). Les avoirs peuvent être utilisés pour régler les factures (fournisseur) impayées.

Règlement isolé

La proposition de règlement fait référence à un règlement isolé.

Avance fournisseur

Le règlement fait référence à une avance fournisseur sur une facture fournisseur. Les avances fournisseurs sont enregistrées comme pièces à traiter et liées à des factures dans les sessions suivantes :

  • Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2131s000)
  • Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2106s000)
Référence bancaire

Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture.

Document

Saisissez un journal et le numéro de document de la facture ou de l'avoir sélectionné.

Vous ne pouvez pas sélectionner de documents d'effets de commerce car, pour ces derniers, les lignes de proposition de règlement peuvent être scindées en lignes de proposition de règlement portant sur des montants inférieurs. Les ordres de virement permanents, les règlements isolés et les factures de sous-traitance ne peuvent pas, quant à eux, être scindés.

Le numéro de facture s'obtient par l'association du journal au document.

Le numéro de facture permet de créer la proposition de règlement.

Document

Numéro de document unique qui permet d'identifier une facture dans un journal particulier.

N° ligne d'échéancier

Numéro de ligne de l'échéancier de règlement.

Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.

Type séquence

Type d'ordre dans lequel les critères impliquant le même champ doivent être appliqués.

Description

Description ou nom du code.

Dimension 1

Code de la dimension.

Description dimensions

Description des dimensions.

N° d'effet à recevoir

Si l'avis de débit est lié à un effet à recevoir (EàR), ce numéro est celui de l'effet de commerce.

Motif trésor.

Motif trésorerie de l'écriture.

Description

Description ou nom du code.

Retenue de l'impôt à la source

Montant de la retenue d'impôt à la source.

Type segment

Valeur autorisée identifiant le segment d'emplacement.

Retenue des charges sociales à la source

Montant de la retenue des charges sociales à la source.

Frais de la société en charges sociales

Montant des charges sociales (dépense).

Tiers payeur

tiers payeur

Description

Description ou nom du code.

Tiers payeur d'origine

tiers payeur d'origine

Description

Description ou nom du code.

Devise

Sélectionnez la devise employée pour effectuer des règlements fournisseurs.

Taux

Taux utilisé pour convertir la devise d'écriture en devise société.

Mnt règlement client

Montant du solde de la facture.

Montant solde

le montant impayé de la facture,

Devise

devise facture

Mnt en devise de facturation

montant de la facture,

Montant en

Montant facturé exprimé dans la devise société.

Devise société dans laquelle le montant facturé est converti.

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Maj. pour retard règl.

Montant de la majoration pour retard de paiement.

La majoration pour retard de paiement est calculée à l'aide du pourcentage lié à la facture dans les sessions :

  • Factures clients (tfacr1110s000)
  • Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000)
Montant en

Montant de la majoration pour retard de paiement.

La majoration pour retard de paiement est calculée à l'aide du pourcentage lié à la facture dans les sessions :

  • Factures clients (tfacr1110s000)
  • Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000)
Escompte

Montant d'escompte de la facture.

Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez ni saisir ni accepter un montant d'escompte supérieur aux taux d'escompte définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).

Montant en

Montant de l'escompte exprimé en devise société.

Diff. de règlement

Montant de la différence de règlement.

Montant en

Différence de règlement exprimée dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Commission d'affacturage en

Montant de la commission d’affacturage.

La commission d'affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable.

Montant en

Montant de la commission d'affacturage, exprimé en devise société.

Pays/code TVA

Vous pouvez accéder à ce champ si vous sélectionnez :

  • Avance fournisseur dans le champ Type de proposition,
  • la case à cocher Calculer TVA sur avances clt/fourn. dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Dans le champ Montant minimal pour calcul TVA de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), indiquez le montant minimal pour facturer la TVA en cas d'avances fournisseurs.

Si le montant spécifié dans le champ Montant minimal pour calcul TVA est inférieur au montant de l'avance, saisissez le pays TVA ou le code TVA.

Remarque

Les données de TVA doivent s'appliquer à l'écriture pour laquelle vous voulez créer une proposition de règlement.

Montant TVA en devise de règlement

Saisissez le montant de la TVA.

Remarque

Ce champ est disponible uniquement si le champ Pays/code TVA contient une valeur.

Référence

Code unique du point de référence.

Remarque

Ce champ est renseigné avec le numéro de Facture externe.

Code d'enregistrement

Code d'enregistrement de la juridiction par enregistrement.

N° identification

Numéro d'identification associé au code d'enregistrement.

Nom légal associé au code d'enregistrement.

N° identification tiers

Numéro d'identification du tiers.

Nom légal associé au tiers.

Méthode de règlement

méthode de règlement client / fournisseur

Description

Description ou nom du code.

Date règlt clt planifiée

La date de débit planifiée de l'avis de règlement automatique client ne peut pas être postérieure à la date finale d'encaissement. Si vous laissez ce champ vide, aucune vérification n'est effectuée à la date finale d'encaissement.

Relation bancaire

Sélectionnez une relation bancaire à associer à cet avis de débit.

Description

Description ou nom du code.

Compte bancaire

Compte bancaire de votre société.

IBAN

numéro IBAN

Code Banque international

Code Banque international.

Code Banque national

Code alphanumérique servant à identifier une banque domestique.

Compte bancaire

Numéro de compte bancaire du tiers.

IBAN

numéro IBAN

Code Banque international

Code Banque international.

Code Banque national

Code alphanumérique servant à identifier une banque domestique.

Mandat de prélèvement

Numéro de séquence du mandat. Par défaut, le dernier numéro de mandat est incrémenté lorsque vous ajoutez un nouveau mandat.

Version mandat

Séquence indiquant la version du mandat de prélèvement. Ce numéro est utilisé lorsqu'un mandat est modifié.