Prévision de trésorerie récapitulative par plage de dates/devise (tfcmg3518s000)

Cette session permet de répertorier la prévision de trésorerie récapitulative par plage de dates/devise.

Remarque

Si la case Exclure de la prévision de trésorerie est cochée dans la session Relation bancaire (tfcmg0110s000), le montant lié à la relation bancaire ne doit pas être pris en compte pour calcul de prévision de trésorerie.

Informations sur le champ

Devise

Devise dans laquelle l'écriture est effectuée.

Devise société

Devise de prévision de trésorerie qui est définie dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Solde d'ouverture

Montant du solde d'ouverture, exprimé en devise d'écriture.

Solde d'ouverture

Montant du solde d'ouverture, exprimé en devise société.

Facturation manuelle

Montant des factures manuelles, exprimé en devise d'écriture.

Facturation manuelle

Montant des factures manuelles, exprimé en devise société.

Factures clients

Montant des factures clients, exprimé en devise d'écriture.

Factures clients

Montant des factures clients, exprimé en devise société.

Commandes clients

Montant des commandes clients, exprimé en devise d'écriture.

Commandes clients

Montant des commandes clients, exprimé en devise société.

Devis clients

Montant des devis clients, exprimé en devise d'écriture.

Devis

Montant des devis clients, exprimé en devise société.

Ordres projet

Montant des ordres projet, exprimé en devise d'écriture.

Ordres projet

Montant des ordres projet, exprimé en devise société.

Budgets

Montant budgétaire, exprimé en devise d'écriture.

Budgets

Montant budgétaire, exprimé en devise société.

Total des entrées

Montant total des entrées, exprimé en devise d'écriture.

Total des entrées

Montant total des entrées, exprimé en devise société.

Factures fournisseurs

Montant des factures fournisseurs, exprimé en devise d'écriture.

Factures fournisseurs

Montant des factures fournisseurs, exprimé en devise société.

Commandes fournisseurs

Montant des commandes fournisseurs, exprimé en devise d'écriture.

Commandes fournisseurs

Montant des commandes fournisseurs, exprimé en devise société.

Ordres virement permanents

Montant des ordres de virement permanents, exprimé en devise d'écriture.

Ordres de virement permanents

Montant des ordres de virement permanents, exprimé en devise société.

Demandes d'achat

Montant des demandes d'achat, exprimé en devise d'écriture.

Demandes d'achat

Montant des demandes d'achat, exprimé en devise société.

Budgets

Montant budgétaire, exprimé en devise d'écriture.

Budgets

Montant budgétaire, exprimé en devise société.

Total des sorties

Montant total des sorties, exprimé en devise d'écriture.

Total des sorties

Montant total des sorties, exprimé en devise société.

Solde total

Montant du solde total, exprimé en devise d'écriture.

Solde total

Montant du solde total, exprimé en devise société.