Impression de l'état Z5 (tfcmg3455m000)

Cette fonctionnalité est spécifique à l'Allemagne.

Cette session permet d'imprimer un état des règlements en devise étrangère et de générer des fichiers CSV à télécharger sur la Deutsche Bundesbank.

Sections d'état

Pour les groupes de tiers Affilié, LN génère des fichiers CSV pour les sections de d'état suivantes :

Section de reporting 81-86 pour les tiers internes qui sont parents dans la hiérarchie des tiers.
Section de reporting 87-92 pour les tiers internes qui sont enfants dans la hiérarchie des tiers.
Section de reporting 93-98 pour les tiers internes qui sont frères dans la hiérarchie des tiers.

Pour les groupes de tiers Non affilié, LN génère un fichier CSV pour Section de reporting 41-46.

Les sections sont regroupées par pays et par devise.

Informations sur le champ

Sélections

Sélection par

Critère de sélection de l'état.

Exercice

Exercice et période comptable pour lesquels vous imprimez l'état.

L'état comprend toutes les réclamations et les dettes jusqu'à cette période.

Date de document

Date des documents pour lesquels vous imprimez l'état.

L'état inclut les documents dont la date va jusqu'à la date de document indiquée (incluse).

Paramètres

Convertir totaux négatifs en totaux positifs: Lorsque vous générez des fichiers CSV à télécharger sur la Deutsche Bundesbank, vous devez cocher cette case.

Remarque
Si vous sélectionnez cette option et Imprimer les détails du document, l'impression d'un état prendra plus de temps.

Options d'état

Imprimer les détails du document

Si cette case est cochée, l'état indique les montants de chaque document de règlement.

Si cette case n'est pas cochée, l'état n'indique que les montants totaux par tiers et par pays.

Remarque

Si vous sélectionnez cette option et Convertir totaux négatifs en totaux positifs, l'impression d'un état prendra plus de temps.

Arrondis aux milliers

Si cette case est cochée, les montants figurant dans l'état sont arrondis aux milliers.

Remarque

Des différences peuvent apparaître entre les totaux d'un état pour lequel cette option a été sélectionnée et les totaux d'un état sans montants arrondis.
Les montants figurant dans les fichiers CSV générés sont toujours arrondis aux milliers.
Cette case n'est disponible que si Imprimer les détails du document est décochée.

Exporter dans fichier

Récapitulatif d'exportation

Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier les emplacements des fichiers CSV à télécharger sur la Deutsche Bundesbank.

Tiers affiliés

Section de reporting 81-86

Devise de reporting pour les tiers internes qui sont parents dans la hiérarchie des tiers.

Dans la fenêtre de dialogue Enregistrer sous, naviguez jusqu'à l'emplacement du fichier et acceptez le nom de fichier proposé par défaut ( z5report_export.1.csv), ou spécifiez un nom différent.

Section de reporting 87-92

Section de reporting pour les tiers internes qui sont enfants dans la hiérarchie des tiers.

Dans la fenêtre de dialogue Enregistrer sous, naviguez jusqu'à l'emplacement du fichier et acceptez le nom de fichier proposé par défaut ( z5report_export.2.csv), ou spécifiez un nom différent.

Section de reporting 93-98

Section de reporting pour les tiers internes qui sont frères dans la hiérarchie des tiers.

Dans la fenêtre de dialogue Enregistrer sous, naviguez jusqu'à l'emplacement du fichier et acceptez le nom de fichier proposé par défaut ( z5report_export.3.csv), ou spécifiez un nom différent.

Tiers non-affiliés

Section de reporting 41-46

Section de reporting pour les tiers internes.

Dans la fenêtre de dialogue Enregistrer sous, naviguez jusqu'à l'emplacement du fichier et acceptez le nom de fichier proposé par défaut ( z5report_export.4.csv), ou spécifiez un nom différent.