Traitement de la balance des paiements (Belgique) (tfcmg3207m000)

Cette session permet de traiter les données de facture IBLC.

Les factures sont sélectionnées en fonction des critères suivants :

le solde de la facture n'est pas nul ;
le pays du tiers payeur (payé) n'est pas le pays de résidence,
le document est de type facture, avoir, avance client/fournisseur, règlement client/fournisseur non affecté.

Si le document contient des écritures en cours, les conditions de livraison doivent y figurer à partir des données saisies.

Ces conditions doivent également être renseignées à partir des données associées au tiers vendeur pour les achats et au tiers acheteur pour les ventes.

Informations sur le champ

Société De: Sélectionnez le code Société financière.
Exclure de la plage les factures déjà traitées: Si cette case est cochée, les factures déjà traitées sont retirées de la plage sélectionnée.