Définition de la devise et de la plage de période (tfcmg3114s000)

Cette session permet de sélectionner les périodes pour lesquelles vous souhaitez afficher la prévision de trésorerie.

Cette prévision donne un aperçu de l'état de la trésorerie de votre société dans une période donnée.

Vous pouvez lancer cette session depuis le menu approprié de la session Prévision trésorerie récapitulative par plage dates/devise (tfcmg3518s000).

Informations sur le champ

Devise

Devise employée pour effectuer la prévision.

Solde d'ouverture

Sélectionnez l'une des options de prévision de trésorerie.

Mnt solde ouverture

Saisissez le montant du solde d'ouverture pour la période spécifiée.