Transactions de caisse (tfcmg2610m000)

Cette session permet de créer le document de caisse enregistreuse et les lignes de transaction correspondantes.

Onglets

Les lignes des onglets se rapportent aux sessions suivantes :

Transactions
Se rapporte à la session Transactions de caisse (tfcmg2111m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher et créer les lignes de transaction pour le document de caisse. Cliquez sur le bouton Détails de la ligne pour afficher les informations détaillées.

Informations sur le champ

Document

Type de transaction du document créé pour la caisse enregistreuse.

Document

Identification unique du document utilisé pour les écritures financières associées au type de transaction.

Exercice/période lot

Lot financier et la période financière de l'année au cours de laquelle le document est créé.

Période comptable

Période comptable à laquelle le document est imputé.

N° de lot

Numéro de lot financier que LN génère pour le traitement des documents de trésorerie.

Statut lot

Statut du lot.

Valeurs autorisées

Libre: Le lot a été créé mais ne contient aucune écriture ou les écritures ne sont pas des soldes. Le lot ne peut pas être finalisé.
Utilisé: Un utilisateur saisit ou modifie des écritures dans le lot. Le lot ne peut pas être finalisé.
Traitement d'arrière-plan en cours: Des modifications d'écritures sont en cours. Le lot ne peut pas être finalisé.
Prêt: Le lot ne comporte pas d'erreur, il est prêt pour la finalisation.
Finalisation en cours: Le lot a été sélectionné pour être finalisé ; la finalisation est en cours.
Finalisé: Le lot a été finalisé.
Supprimé: Le lot et les écritures ont été supprimés.
Erreurs lors de la finalisation: Des erreurs se sont produites lors de la finalisation du lot. Le lot ne peut pas être finalisé.

Date de saisie d'écriture

Date/heure de création de l'écriture pour la caisse enregistreuse.

N° séquence

Numéro de séquence du document à la date de saisie. Si plusieurs documents sont créés avec la même Date de saisie d'écriture, le numéro de séquence est utilisé pour afficher les documents dans l'ordre correct, indépendamment du numéro du document de caisse.

Date de document

Date et heure de création du document de règlement par l'utilisateur.

Caissier

Code d'accès de l'utilisateur qui a créé le document pour la caisse enregistreuse.

Nom

Nom du caissier.

Ordre de comptage

Ordre de comptage des espèces en cours associé au document de règlement.

Soldes

Caisse enregistreuse: Code de la caisse enregistreuse pour laquelle le document est créé.
Solde d'ouverture: Solde d'ouverture du document de règlement.
Devise: Code de la devise associée à la caisse enregistreuse.
Ecritures: Montant total de la transaction du document de caisse.
Solde: Total du solde d'ouverture et des transactions.
Solde de clôture: Solde de clôture de la caisse enregistreuse et des transactions.

Audit

Imprimé: Si cette case est cochée, le rapport final de règlement est imprimé pour le document de règlement.
Remarque
Vous ne pouvez modifier le document de règlement que si la case Modification de la transaction est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).
Date d'impression: Date et heure de l'impression du rapport de règlement final.
Imprimé par: Code d'accès de l'utilisateur qui imprime le rapport de règlement final.
Nom: Nom de l'utilisateur.
Date finalisation: Date et heure de finalisation du document.