Accusés de réception de règlements (tfcmg2520m000)
Cette session permet d'afficher les accusés de réception de règlements générés pour les règlements finalisés des tiers payeurs.
Dans le menu
, vous pouvez sélectionner différentes options de tri.- Pour générer des accusés de réception pour une plage de règlements, dans le menu approprié, cliquez sur Sélection des règlements pour accusé de réception (tfcmg2200m000). Cette session vous permet de sélectionner la plage de règlements pour laquelle générer des accusés de réception. pour lancer la session
- Pour afficher les détails d'un accusé de réception, double-cliquez sur celui-ci.
- Pour afficher les détails d'un règlement, sélectionnez un accusé de réception puis, dans le menu approprié, cliquez sur Détail des règlements clients (tfacr2524s000). pour lancer la session
- Pour imprimer ou réimprimer des accusés de réception, dans le menu approprié, cliquez sur Impression des accusés de réception de règlements (tfcmg2420m000). pour lancer la session
Informations sur le champ
- Société de règlement
-
Société financière pour laquelle vous avez créé l'écriture de règlement.
- Tiers payeur
-
Tiers ayant effectué le règlement.
- N° d'accusé de réception de règlement
-
Numéro de série de l'accusé de réception.
- Journal des règlements
-
Type de transaction du document de règlement fournisseur.
- N° document règlement
-
Numéro de série du document de règlement.
- Numéro de ligne de règlement
-
Numéro de ligne sur le document de règlement.
- Société de facturation
-
Société financière dans laquelle vous avez créé la facture client.
- Journal des factures
-
Journal de la facture client.
- Numéro de document de facture
-
Numéro de document de la facture client.
- Numéro de ligne de facture
-
Numéro de ligne sur la facture client.
- Type de règlement
-
Type de règlement client.
Les accusés de réception ne sont générés que pour les types de réception suivants :
- Règlement standard
- Avance client
- Règlement non affecté
- Date de règlement
-
Date de document de l'écriture de règlement.
- TVA sur trésorerie
-
La valeur de ce paramètre reflète la valeur de la case TVA sur trésorerie dans la session Tiers payeur (tccom4114s000).
- UUID externe
-
Code Document de facture externe qui indique le numéro ATCUD pour les factures clients et les accusés de réception de règlements (pour le Portugal).
RemarqueCe champ ne s'affiche que si la case Portugal est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Cette valeur est définie par défaut dans le champ UUID externe de la session Identifiants et signatures de document (tcgen1500m000).
- Général
-
- Tiers facturé
-
Tiers facturé de la facture à laquelle vous avez associé le règlement.
- Nombre d'impressions
-
Nombre d'impressions de l'accusé de réception du règlement client.
- Document associé
-
- Journal lié
-
Journal du document inter-sociétés.
Si la société de la facture est différente de la société du règlement, ce champ contient le journal du document inter-sociétés.
- Numéro de document lié
-
Numéro de série du document inter-sociétés.
Si la société de la facture est différente de la société du règlement, ce champ contient le numéro de série du document inter-sociétés.
- Numéro de ligne lié
-
Numéro de ligne sur le document inter-sociétés.
Si la société de la facture est différente de la société du règlement, ce champ contient le numéro de ligne du document inter-sociétés.
- Montants
-
- Montants en devise de règlement
-
- Montant reçu
-
Montant reçu exprimé en devise de règlement client.
- Montant d'escompte
-
Montant de l'escompte exprimé en devise de règlement client.
- Maj. pour retard règl.
-
Montant de la majoration pour retard de paiement, exprimé en devise de règlement client.
- Différence de règlement
-
Montant de la différence de règlement exprimé en devise de règlement client.
- Montant commission d'affacturage
-
Montant de la commission de la société d'affacturage, exprimé en devise de règlement client.
- Montant TVA
-
Montant de la TVA exprimé en devise de règlement client.
- Montant en dev. facturation
-
- Montant reçu
-
Montant reçu exprimé en devise de règlement client.
- Montant d'escompte
-
Montant d'escompte exprimé en devise de facturation.
Ce montant est requis pour le reporting de fichier SAF-T.
- Maj. pour retard règl.
-
Montant de la majoration pour retard de paiement, exprimé en devise de facturation.
- Différence de règlement
-
Montant de la différence de règlement, exprimé en devise de facturation.
- Montant commission d'affacturage
-
Montant de la commission de la société d'affacturage, exprimé en devise de facturation.