Registre de chèques (tfcmg2515m000)

Cette session permet de répertorier les données de base des chèques. Pour afficher ou gérer ces données, utilisez la session de détails Registre de chèques (tfcmg2115s000).

Dans le menu Affichage, vous pouvez cliquer sur Personnaliser grille pour sélectionner les détails que vous souhaitez afficher.

Informations sur le champ

Relation bancaire

Relation bancaire employée pour les chèques.

Méthode de règlement client/fournisseur

Code de la méthode de règlement.

N° de chèque

Numéro du chèque.

Vous devez saisir un numéro de chèque parmi une série de chèques reçus de votre banque. Vous pouvez aussi définir une série de chèques dans la session Ajout de nouvelles plages de chèques (tfcmg2210s000).

Statut de chèque

Statut actuel du chèque.

Tiers payé

Code du tiers payé.

Vérifier adresse

Adresse du tiers.

Montant

Montant du chèque dans la devise spécifiée.

Devise

Devise utilisée pour les règlements.

Date de facture impayée

Date de document du chèque.

Doc. rapprcht règlts émis

Journal que vous pouvez utiliser pour rapprocher les règlements fournisseurs émis créés dans la session Règlements émis fournisseurs (tfcmg2110s000).

Document facture impayée

Numéro du document pour lequel vous avez remis le chèque.

Lot de règlements

Lot de règlements auquel appartiennent les règlements.

Rapproché le

Date employée pour le rapprochement. (Votre banque a payé le chèque et débité votre compte de ce montant.)

Document de rapprochement

Journal dans lequel le chèque a été rapproché. Joint à un numéro de document, il s'agit du code de rapprochement de la banque.

Document de rapprochement

Numéro du document de rapprochement réglé.

Lot de rapprochement

Numéro de lot du document de rapprochement.

Les écritures du règlement fournisseur émis pour ce lot sont contrepassées après les règlements.

Nom destinataire

Nom de la personne qui reçoit le chèque.

Exporté

Si cette case est cochée, le chèque a été inclus dans un fichier de contrôle des règlements "Positive Pay".

Remarque

Pour inclure un chèque qui a déjà été exporté dans un fichier de contrôle des règlements "Positive Pay" dans un nouveau fichier de ce type, vous devez d'abord désélectionner sa case Exporté. Pour ce faire, dans le menu approprié, sélectionnez Réinitialisation fichier de contrôle règlements « Positive Pay » pour lancer la session Réinit. fichier ctrl règlts « Positive Pay » (tfcmg2220m000).

Date d'extraction

Date à laquelle le chèque a été inclus dans un fichier de contrôle des règlements "Positive Pay".