Règlements émis (fournisseurs) (détail) (tfcmg2508s000)

Informations sur le champ

Relation bancaire

Code de la relation bancaire.

Document de règlement

Journal de la facture.

Document de règlement

Numéro du règlement émis (client/fournisseur).

Société

Société utilisée pour effectuer les règlements fournisseurs émis.

Type règlt fourn.

Type du règlement client/fournisseur émis.

Tiers

Code du tiers.

Adresse du tiers payé

Code de l'adresse de règlement associée au tiers. Cette adresse est affichée sur les documents de comptes fournisseurs associés et utilisée lors du traitement des règlements.

Remarque

Lorsqu'un document de règlement est créé, le code Adresse du tiers payé est proposé par défaut dans ce champ depuis la session Adresses par tiers (tccom4133m000). Cependant, vous pouvez modifier cette valeur et sélectionner un autre code Adresse associé au même tiers payé.

Nom

Nom associé à l'adresse du tiers payé.

N° de document

Code du journal faisant partie du numéro de document.

N° de document

Le numéro de document permet d'identifier une facture dans un journal particulier.

Dans le cas d'un ordre de virement permanent, il s'agit du numéro de cet ordre.

N° séquence

Numéro de la ligne de règlement qui fait référence à l'ordre.

Montant

Montant total par écriture pouvant être débité ou crédité sur le compte bancaire lié à l'ordre de virement permanent sélectionné.

Devise

Montant exprimé en devise de facturation.

Montant en DF

Montant exprimé en devise de facturation.

Pays TVA

Codes TVA par pays.

Code du pays TVA applicable aux écritures saisies.

Montant (devise de facturation)

Montant (partiel), exprimé dans la devise du document sélectionné.

Valeur par défaut

Montant défini pour le numéro du document avec le type de règlement

• Facture
• L'Ordre de virement permanent apparaît par défaut.

Ce règlement émis (client/fournisseur) peut être transféré via le numéro de chèque sélectionné.

Dans les autres cas, LN affiche le montant restant. Le montant est alors exprimé dans la devise définie dans le champ Devise de la session Soldes bancaires (tfcmg2101s000).

Code TVA

La combinaison des codes TVA par pays détermine les taux de TVA.

Mnt majoration pour retard de règlement

Montant à déduire du total facturé si le montant est réglé avant la date de majoration pour retard de paiement.

Montant TVA

Montant de la TVA à payer sur une écriture.

Escompte

Saisissez le montant à déduire si le règlement fournisseur émis est lié à une facture.

Accord de versement

Code de l'accord de versement.

Différence de règlement

Montant de la différence de règlement.

LN affiche les valeurs si la différence de règlement est comprise dans la plage spécifiée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Type compte bloqué

Le compte bloqué fait référence à une facture de sous-traitance ou à un code Blocage affecté à la facture dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).

Diff. de change

Code de la devise société.

Différence de change

Les différences de change sont dues aux fluctuations des taux de change.

N° de chèque

Un chèque est un ordre écrit envoyé à une personne physique ou morale pour le règlement à court terme d'une somme d'argent.

Vous pouvez définir une série de chèques dans la session Ajout de nouvelles plages de chèques (tfcmg2210s000).

Statut de rapprochement

Statut de la ligne de règlement au cours du rapprochement des règlements fournisseurs émis.

Devise de rapprochement

Devise utilisée par la banque pour le traitement des ordres de banque.

Par exemple : Si vous présentez un chèque en dollars (USD) et que la devise de votre banque est l'euro, le montant du chèque est exprimé en euro sur les documents bancaires.

Devise de facturation

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Taux (devise rapprochement)

Taux utilisé pour convertir la devise d'écriture en devise société.

Taux facture

Taux de la facture.

Facteur de conversion

Valeur par laquelle le taux de change doit être divisé pour convertir la devise étrangère en devise société.

Facteur de conversion

Facteur de conversion de la facture.

Montant de rapprochement

Montant réel crédité sur le compte bancaire.

Rapprochement différences de change

Les devises utilisées par la banque et celles des ordres de règlement étant différentes, il existe une différence de change.