Détails règlements émis (tfcmg2507m000)
Cette session permet de gérer les règlements émis (clients/fournisseurs) (détail).
Dans le menu approprié, cliquez sur pour afficher les détails de la facture.
Informations sur le champ
- Relation bancaire
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Code de la relation bancaire.
- Document de règlement
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Numéro du document de règlement client/fournisseur émis.
- Document de règlement
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Numéro du règlement émis (client/fournisseur).
- N° chèque/statut/date
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Le numéro de chèque.
Vous pouvez définir une série de numéros de chèques dans la session Ajout de nouvelles plages de chèques (tfcmg2210s000).
- /
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Statut d'un chèque pour la procédure de règlement.
- /
-
Date à laquelle vous affectez le chèque.
- Devise
-
Devise dans laquelle les montants sont exprimés.
- Société
-
Société pour laquelle les données de règlement émis (client/fournisseur) doivent être écrites.
- Type règlt fourn.
-
Type de règlement fournisseur émis.
- Tiers
- Document
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Numéro de document du règlement client/fournisseur émis.
Code du journal du numéro de document.
- N° de document
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Numéro de document du règlement client/fournisseur émis.
- Numéro de programme
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Numéro de ligne de l'échéancier de règlement.
Si vous utilisez des règlements contre livraisons, le chiffre indique le numéro d'expédition.
- Séquence
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Numéro de séquence de la commande.
- Montant
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Montant total par écriture pouvant être débité ou crédité sur le compte bancaire lié à la relation bancaire sélectionnée.