Règlements émis (tfcmg2506s000)

Informations sur le champ

Relation bancaire

Code de la relation bancaire.

Journal

Code du journal.

Document pour règlt émis

Numéro du règlement fournisseur émis.

N° série règlement préparé

Ce numéro permet d'identifier un règlement combiné sur un document de règlement.

Tiers

Code d'identification du tiers.

Statut règlement émis (fourn.)

Status Anticipated Payment du règlement émis.

Devise

Devise utilisée pour les règlements émis.

Montant

Montant total du règlement.

Exercice d'encaissement

Exercice utilisé pour les règlements.

Période d'encaissement

Exercice utilisé pour effectuer les règlements.

N° lot d'encaiss.

Numéro de lot utilisé pour enregistrer les écritures des règlements fournisseurs.

N° document d'encaissement

Journal utilisé pour enregistrer les règlements fournisseurs.

N° document d'encaissement

Numéro de document du relevé bancaire.

N° ligne d'encaissement

Ligne du relevé bancaire utilisée pour enregistrer les règlements fournisseurs.

Date d'encaiss.

Date du relevé bancaire utilisée pour enregistrer les règlements fournisseurs effectués par la banque.

Devise de rapprochement

Devise utilisée par la banque pour le traitement des ordres de banque.

Si vous présentez un chèque en dollars (USD) et que la devise de votre banque est l'euro, le montant du chèque est exprimé en euro sur les documents bancaires.

Taux

Code de la devise société.

Taux

Taux utilisé pour convertir une devise d'écriture en devise société.

Facteur de conversion

Valeur par laquelle le taux de change doit être divisé pour convertir les montants exprimés en devise étrangère en devise société.

Montant de rapprochement

Montant réglé/reçu, exprimé en devise banque.

Statut de rapprochement

Statut du rapprochement des règlements fournisseurs émis.