Règlements émis (tfcmg2505m000)

Informations sur le champ

Relation bancaire

Sélectionnez le code de la relation bancaire.

Document règlt émis

Sélectionnez le journal des règlements clients/fournisseurs émis.

Document pour règlt émis

Sélectionnez le numéro du document de règlement fournisseur émis ou de règlement client émis.

N° série

Ce numéro permet d'identifier un règlement combiné sur un document de règlement.

Si un règlement préparé est constitué de plusieurs documents et de plusieurs factures, ce numéro identifie le document ou la facture lié(e) à ce règlement client/fournisseur émis préparé.

Devise

Devise utilisée pour les règlements.

Montant

Montant total du règlement client/fournisseur émis pour le document/la facture lié(e) au règlement client/fournisseur émis préparé.

Tiers

Code du tiers.

Vous devez saisir le code d'un tiers payé pour les règlements fournisseurs et d'un tiers payeur pour les règlements clients.

Statut règlement émis (fourn.)

Status Anticipated Payment du règlement fournisseur ou client émis.

N° de chèque/règlement tiers

Un chèque est un ordre écrit envoyé à une personne physique ou morale pour le règlement à court terme d'une somme d'argent.

Sélectionnez un numéro de chèque dans la série de chèques reçus de la banque.

Vous pouvez définir une série de chèques dans la session Ajout de nouvelles plages de chèques (tfcmg2210s000).