Résultats du rapprochement (tfcmg2500m100)

Informations sur le champ

Afficher

Relevé bancaire électronique

relevé bancaire électronique

Statut de rapprochement

Converti

En cours d'importation

Importé

Statut initial d'un relevé bancaire reçu via un BOD.

En cours de validation

Sans objet

Avertissements de validation

Validé

Rapprochement en cours

Partiellement rapproché

En cours de conversion

Totalement rapproché

En cours d'imputation

Erreurs d'imputation

Imputé

Exception

Si cette case est cochée, il existe un(e) ou plusieurs erreurs ou avertissements.

Lignes

Document de règlement

Type de transaction sélectionné dans la session Ecritures (tfgld1101m000). Ce journal doit être un journal de Trésorerie.

Document

Identification unique du document employé pour les écritures financières du journal.

N° de ligne

Numéro de la ligne.

La combinaison du numéro de ligne et du numéro de document permet d'identifier l'écriture.

Société

Société financière dans laquelle les écritures sont imputées. La société actuelle apparaît par défaut.

Si le journal est Opération diverse, vous pouvez sélectionner une autre société. Si vous sélectionnez une société différente, LN crée automatiquement une écriture intersociétés.

Ligne relevé bancaire

Numéro de séquence de la ligne de relevé bancaire, qui commence toujours par la valeur « 1 ».

Séquence relevés bancaires

Numéro de séquence du relevé bancaire fourni par la banque.

Exception de budget

Si cette case est cochée, une exception de budget ou une erreur s'est produite.

Pour résoudre le problème, vous pouvez diminuer le montant ou utiliser un autre compte budgétaire en changeant le compte général et/ou les dimensions. Si aucune erreur ne s’est produite dans cette zone, le contrôleur budgétaire doit résoudre l’exception. En cas d’erreur de configuration, l’erreur doit être corrigée dans la zone dans laquelle elle a été provoquée.

Déductions

Montant d'escompte

Si la facture est réglée dans le cadre d'une période d'escompte autorisée, LN déduit ce montant du total de la facture.

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si la valeur du champ Document est :

• Règlement client
• Règlement fournisseur

LN fournit le montant d'escompte par défaut si la valeur du champ Majoration retard pmnt/escompte sur règlts partiels de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) est :

• Totalement
• Proportionnellement

Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et que l'escompte dépasse le montant de tolérance défini dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000), vous ne pouvez pas traiter la transaction bancaire.

Mnt majoration pour retard de règlement

Montant de la majoration pour retard de paiement.

La majoration pour retard de paiement est calculée à l'aide du pourcentage lié à la facture dans les sessions :

• Factures clients (tfacr1110s000)
• Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000)

Diff. de règlement

Différence de règlement pour la facture sélectionnée.

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si la valeur du champ Document est :

• Règlement client
• Règlement fournisseur

Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) t250he ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).

Montant commission d'affacturage

Montant de la commission d'affacturage, exprimé dans la devise définie dans le champ Devise/Taux (banque principale).

La commission d'affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable.

Détail

Général

Date de document

Date à laquelle vous avez effectué la transaction à la banque.

Valeur par défaut

La date courante apparaît par défaut.

En fonction de cette date, LN calcule le montant reçu/réglé par défaut à partir de la Règlement client ou de la Règlement fournisseur indiquée dans le champ Type d'opération.

Type d'opération

Sélectionnez la catégorie d'écritures correspondant à la catégorie des données que vous gérez dans cette session.

Cat. avance fournisseur

Si vous avez coché la case Autoriser catégorie avance fournisseur dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et que la méthode d'imputation est Avance fournisseur, vous devez sélectionner une catégorie.

Référence bancaire

Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture.

Détails facture/règlement

Tiers facturant/facturé

Saisissez le code Tiers facturant ou le code Tiers facturé.

Document facture/règlt émis

Journal de la facture réglée (entièrement ou partiellement) par la transaction bancaire.

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si la valeur du champ Document est :

• Règlement client
• Règlement fournisseur

N° règlt fourn. tiers

Saisissez le numéro de règlement employé pour les règlements effectués au tiers.

N° de ligne

Montants en devise bancaire/d'écriture

Montant en devise banque

Montant du règlement, exprimé dans la devise définie dans le champ Devise.

Mnt en devise de facturation

Montant du règlement, exprimé dans la devise définie dans le champ Devise.

Devise de transaction bancaire.

Montants en devise société

Différence de change

Montant de la différence de change.

Les différences de change sont dues aux fluctuations des taux de change.

Major. retard de règlement

Montant de la majoration pour retard de règlement, exprimé en devise société.

Escompte

Montant de remise exprimé en devise société.

Différence de règlement

Différence de règlement exprimée en devise société.

Commission d'affacturage

Commission d'affacturage exprimée en devise société.

La commission d'affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable.

Détail

Période comptable

Exercice et numéro de la période comptable de la transaction bancaire.

Les périodes comptables sont définies dans la session Périodes (tfgld0105m000).

Période de reporting

L'exercice et la période de reporting déterminent la période de reporting des transactions bancaires

Les périodes de reporting sont définies dans la session Périodes (tfgld0105m000).

Vos données TVA

Code Groupe de taxes

code groupe de taxes

Dépt/Région TVA

Département et/ou région du pays TVA pour lequel les codes d'enregistrement sont gérés.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

Code d'enregistrement

Code défini par l'utilisateur qui identifie l'enregistrement.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

N° identification

Numéro d'identification TVA unique associé au code d'enregistrement.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

Nom légal

Nom lié à l'identifiant d'enregistrement propre qui peut être utilisé sur les documents fiscaux.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

Données de TVA du tiers

Pays/code TVA

Code du pays TVA du tiers associé à l'écriture.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

Dépt/Région TVA

Département ou région du pays du tiers pour lequel l'enregistrement de TVA est défini.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

N° identification tiers

Numéro d'identification TVA du tiers auquel le type d'enregistrement est lié.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

Nom légal

Nom lié à l'identifiant d'enregistrement du tiers qui peut être utilisé sur les documents fiscaux.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

Date d'escompte

Date à laquelle la remise est calculée.

Date maj. pr retard règl.

Date de la majoration pour retard de règlement.

Document

Numéro de document de la facture réglée (entièrement ou partiellement) par la transaction bancaire.

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si la valeur du champ Document est :

• Règlement client
• Règlement fournisseur

N° ligne d'échéancier

Numéro de ligne de l'échéancier de règlement.

Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.

Société cible

Société financière dans laquelle les écritures doivent être imputées.

N° série règlement préparé

Numéro de séquence appartenant au Journal.

Tiers payé/payeur

Tiers payé ou Tiers payeur.

Description journal

Commentaires pour la transaction.

Devise/Taux (banque principale)

Devise employée pour les transactions bancaires.

Taux

Taux de change. Ce taux est défini dans la session Taux de change (tcmcs0108m000).

Devise/Taux (Banque - Transaction)

Le code de la devise et le taux utilisés lors de la transaction bancaire, ainsi que le code de devise alpha ISO 4217 (recommandé).

Remarque

• La devise peut uniquement être modifiée si le type d'opération est défini sur Règlement client non affecté, Règlement fourn. non affecté, Avance client ou Avance fournisseur.
• La devise est définie par défaut sur la devise de facturation si le type d'opération est défini sur Règlement client ou Règlement fournisseur.
• Le taux peut uniquement être modifié dans les cas suivants :
  • Le type d'opération est défini sur Règlement client, Règlement fournisseur, Règlement client non affecté, Règlement fourn. non affecté, Avance client ou Avance fournisseur.
  • La Devise/Taux (Banque - Transaction) diffère de la devise de la banque.
• Ce champ est défini par défaut sur la valeur du champ Taux d'origine si la devise de la facture est la même que la devise d'écriture d'origine.
• Si la valeur du champ Type d'opération est définie sur Règlement client non affecté, Avance client, Règlement fournisseur non affecté ou Avance fournisseur, la valeur du champ Devise (Transaction) est extraite par défaut de la devise de transaction d'origine et le champ Taux (Transaction bancaire) est défini par défaut par le taux d'origine.

Description journal

Résultat du taux sélectionné.

Taux de transaction bancaire

Résultat du taux sélectionné.

Pays/code TVA

Code TVA et pays de TVA qui s'applique à l'écriture.

Vous pouvez accéder à ce champ :

• si vous sélectionnez Avance fournisseur ou Avance client dans le champ Document ;
• si vous cochez la case Calculer TVA sur avances clt/fourn. dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

LN ne calcule le montant de TVA que si le montant de la transaction n'est pas inférieur au montant spécifié dans le champ Montant minimal pour calcul TVA de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Saisissez le code Pays pour le calcul de la TVA. Ce code Pays doit être lié au code TVA dans la session Pays (tcmcs0110s000).

LN affiche le pays (pour la TVA) lié aux escomptes, aux majorations pour retard de paiement, aux différences de règlement par rapport à ce règlement partiel dans la session Données d'imputation par code TVA pour les déductions (tfcmg0150m000).

Net/brut

Soit Net, soit Brut.

Statut du document de règlement

Méthode de transfert

Mode de transfert des écritures vers la banque.

Si le fournisseur règle les frais bancaires, vous ne pouvez pas modifier ce champ.

Frais divers

Frais bancaires n'appartenant à aucune autre catégorie indiquée.

Si le fournisseur règle les frais bancaires, vous ne pouvez pas modifier ce champ.

Référence

Saisissez le texte de la référence.

N° de document enregistrement

Le numéro de document (comme le numéro de règlement client externe, l'identification du règlement fournisseur, l'identification du règlement client, etc.) enregistré avec les écritures bancaires pour les paiements émis, les règlements clients émis et les journaux de trésorerie.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si les cases Slovaquie et/ou République tchèque sont cochées dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• La valeur présente dans ce champ comporte au maximum trente caractères.
• Cette valeur peut être modifiée si le Type d'opération est défini sur Opération diverse
• Cette valeur peut également être modifiée pour le Type d'opération défini sur Avance fournisseur ou Avance client uniquement si la case Calculer TVA sur avances clt/fourn. est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Montant en devise société

Montant du règlement exprimé en devise société.

Montant TVA en devise banque

Montant de la TVA dans la devise de facturation.

Si le code TVA est lié à la facture, LN affiche le montant de TVA calculé à partir des données définies pour le code TVA indiqué dans la devise de règlement client/fournisseur.

Code Avis de versement

code d'avis de versement

Débit/crédit

Utilisez cet indicateur pour classer le montant comme débit ou crédit. Vous pouvez accéder à ce champ si le journal est Opération diverse.

Compte collectif

compte collectif

Dimensions

Saisissez les dimensions.

Dimension 2

Deuxième dimension à laquelle l'écriture doit être imputée.

Dimension 3 - 12

Dimensions auxquelles l'écriture doit être imputée.

Compte général

compte général

Dimensions

Première dimension à laquelle l'écriture doit être imputée.

Description dimensions

Description de la dimension.

Motif trésor.

Motif trésorerie de l'écriture.

Code Schéma d'écritures

modèle d'écritures

Pays/code TVA

Pays TVA auquel le modèle d'écriture se rattache.

Date de facture

date de facturation

Date d'échéance

date d'échéance

Période de TVA

Exercice de la période de TVA durant laquelle la TVA sur le montant de la facture est réglée.

Date TVA

Date à laquelle la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est rapportée.

Remarque

• Cette valeur peut être modifiée si le Type d'opération est défini sur Opération diverse
• Cette valeur peut également être modifiée pour le Type d'opération défini sur Rapprochement règlements fournisseurs, Avance fournisseur ou Avance client uniquement si la case Calculer TVA sur avances clt/fourn. est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Solde facture/échéancier

solde facture

Frais divers

Montant des frais divers exprimé en devise société.

Devise employée pour les transactions bancaires.

Montant de la retenue à la source

Montant net à payer au tiers

Montant net de la facture fournisseur.

Retenue de l'impôt à la source

Montant de la retenue d'impôt à la source.

Retenue des charges sociales à la source

Montant de la retenue des charges sociales à la source.

Frais de la société en charges sociales

Montant des charges sociales (dépense).