Réinit. fichier ctrl règlts « Positive Pay » (tfcmg2220m000)
Cette session permet d'effacer la case Exporté dans la session Registre de chèques (tfcmg2515m000) pour une plage de chèques. De ce fait, ces chèques peuvent être inclus dans un nouveau Fichier de contrôle des règlements "Positive Pay".
Remarque
Le fait de désélectionner la case Exporté efface également le champ Date d'extraction.
Informations sur le champ
- Sélections
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- Relation bancaire
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Relation bancaire employée pour les chèques.
- Méthode de règlement client/fournisseur
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Code de la méthode de règlement.
- N° de chèque
- Numéro du chèque.Remarque
Vous devez saisir un numéro de chèque parmi une série de chèques reçus de votre banque. Vous pouvez également définir les séries de chèques dans la session Add New Range of Checks (tfcmg2210s000).
- Date
-
Spécifiez les dates de début et de fin.