Lignes avis de versement (tfcmg2151m000)

Informations sur le champ

Code Avis de versement

code d'avis de versement

N° de ligne

Numéro de série généré automatiquement par LN.

N° séquence

Numéro de séquence généré par LN.

Avis de versement

Référence bancaire

référence bancaire

Référence versement

référence de l'avis de versement

Sté financière

Société financière utilisée pour stocker les données de facturation.

N° de document

Journal de la facture.

N° de document

Numéro de document utilisé pour identifier la facture dans le journal spécifié.

N° ligne d'échéancier

Numéro de ligne de l'échéancier de règlement.

Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.

Facture externe

Numéro de facture de TVA externe provenant du système Golden Tax ou du numéro de facture client.

Remarque

Ce champ n'est disponible que si la case Chine ou Facturation automatique (Ventes) est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0500m000).

Montant affecté en devise de règlement

Montant appliqué à une facture, exprimé en devise de règlement.

la devise de versement,

Référence

Référence utilisée pour les avis de versement classiques.

Texte motif

Texte de l'avis de versement.

Code Motif

Code de la raison administrative.

Vous devez indiquer la raison des moins-perçus et des trop-perçus.

Montant affecté en DF

Montant d'avis de versement exprimé en devise de règlement.

Dev. fact.

Devise de facturation.

Montant solde en devise facture

Montant de règlement dû, exprimé en devise de facturation.

Statut ligne de versement

Statut de la ligne de versement après application des en-cours à l'avis de versement.

En fonction de la différence entre le montant de la facture originale et de la ligne de l'avis de versement, ce champ peut avoir les valeurs suivantes :

• Affecté aux factures

  Le montant de l'avis de versement est identique au montant de la facture.

• Non affecté

  Le montant de l'avis de versement n'est pas encore appliqué.

• Sur-affecté

  Le montant de l'avis de versement est supérieur au montant de la facture.

• Sous-affecté

  Le montant de l'avis de versement est inférieur au montant de la facture.

Action sur avis de versement

Manière dont les moins-perçus et les trop-perçus de l'avis de versement doivent être traités.

Statut ligne de versement	Action sur avis de versement
Affecté aux factures	Pas d'action
Non affecté	Sans objet
Sur-affecté	Pas d'action
	Non affecté à facture
	Avance
Sous-affecté	Pas d'action
	Avoir
	Note de débit
	Notification de moins-perçu

Remarque

La manière dont les exceptions sont traitées est déterminée par les paramètres de la section Options pour l'affectation des avis de versement clients de l'onglet Détail du règlement de la session Paramètres CMG (tfcmg0500m000).

Description erreur

Description de l'erreur.

Des erreurs se produisent lorsque le système ne parvient pas à appliquer les règlements aux avis de versement.

Contrepassation

Si cette case est cochée, le document est un document de contrepassation.

Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.

Motif trésor.

Motif trésorerie de l'écriture.

Tiers facturé

tiers facturé

Facture

Montant trop-perçu

Montant du solde qui dépasse le montant de la facture.

Montant d'escompte

Montant d'escompte autorisé sur la facture, exprimé en devise de facturation.

Maj. pour retard de règlement

Montant de la majoration pour retard de paiement, exprimé en devise de facturation.

Différence de règlement

Différence entre le montant facturé dû et le montant réglé.

La différence de règlement doit être comprise dans les limites fixées dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Commission d'affacturage

Montant de la commission d'affacturage, exprimé en devise de facturation.

LN calcule la commission d'affacturage par défaut en tant que pourcentage du montant facturé d'origine. Ce pourcentage est extrait de la combinaison société d'affacturage/tiers payeur de la session Tiers payeurs par société d'affacturage (tfacr0516m000).

TVA/dimensions

Pays TVA

pays TVA

Code TVA

code TVA

Montant TVA

Montant de la TVA à régler pour les avances fournisseurs ou les avoirs.

Compte collectif

compte collectif

Dimension 1

Première dimension sélectionnée dans l'en-tête de la facture.

Dimension 2

Deuxième dimension sélectionnée dans l'en-tête de la facture.

Description dimensions

Description d'un type de dimension.

Les dimensions sont décrites dans la session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000).

Dimension 3 - 12

Autres dimensions auxquelles l'écriture doit être imputée.

Détail d'imputation

Doc. règlement clt

Journal utilisé pour l'imputation dans le module Comptabilité générale et les écritures en cours.

N° doc. règlement client

Numéro de document utilisé pour les imputations dans le module Comptabilité générale.

N° ligne règlement clt

Numéro de ligne utilisé pour les imputations dans le module Comptabilité générale.

Type d'opération de contrepassation

Journal utilisé pour les imputations de contrepassation dans le module Comptabilité générale et les écritures en cours.

N° document de contrepassation

Numéro de document utilisé pour les imputations de contrepassation dans le module Comptabilité générale.

N° ligne de contrepassation

Numéro de ligne du document de contrepassation.