Transactions de gestion de trésorerie (règlements émis) (tfcmg2140s000)

Informations sur le champ

Document/Ligne

Saisissez le journal du document.

Le numéro de document est constitué d'un code Journal et du numéro d'identification de document unique.

Document de règlement

Saisissez le numéro de document du journal.

Société

Numéro de la société pour laquelle l'écriture est effectuée.

Type règlt fourn.

Saisissez le type de règlement :

Tiers

Code du tiers.

Ordre virt permanent

Numéro du document de règlement fournisseur émis.

N° séquence

Numéro de séquence du règlement émis.

N° de ligne

Numéro de ligne de l'écriture.

Valeur par défaut

LN entre le numéro de ligne par défaut 1.

Le numéro de ligne est incrémenté de 1 pour chaque ligne d'écriture suivante.

Compte général

Saisissez le numéro du compte général utilisé pour saisir le montant de la ligne d'écriture.

Description du compte général

Description du compte.

Dimensions

Saisissez les dimensions.

Utilisez les paramètres de dimension (obligatoire, facultatif ou non utilisé) pour saisir les valeurs dans ce champ.

Motif trésor.

Motif trésorerie de l'écriture.

Montant

Montant à régler.

Débit/crédit

Indique si le montant est un débit ou un crédit.

Montant de TVA

Code de la devise société.

Montant en devise société

Montant exprimé en devise société.

Montant restant

Montant restant de l'écriture.

Montant restant

Indique si le montant est un débit ou un crédit.

Total TVA

Montant total de la TVA.

Total TVA

Indique si le montant est un débit ou un crédit.

Pays/code TVA

Saisissez les codes TVA par pays pour l'écriture.

Code TVA

Saisissez un code TVA.

La combinaison des codes TVA par pays permet de calculer la TVA.

Montant TVA en devise de règlement

Montant de TVA à régler pour l'écriture.

Montant de TVA

Montant de la TVA exprimé en devise société.

Montant = (montant de TVA en devise du document) x (taux de change/facteur de conversion)

Quantité 1

Quantité 1 est l'unité définie pour le compte général sélectionné dans le champ Unité 1 de la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Quantité 1

Unité dans laquelle les quantités des comptes sont exprimées dans le compte général.

Remarque

• Vous pouvez définir les unités dans le champ Unité 1 de la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Quantité 2

Quantité 2 est l'unité définie pour le compte général sélectionné dans le champ Unité 2 de la session Plan comptable (tfgld0508m000).

Quantité 2

Unité dans laquelle les quantités des comptes sont exprimées dans le compte général.

Remarque

• Vous pouvez définir les unités dans le champ Unité 1 de la session Plan comptable (tfgld0508m000).