Sélection pour rapprochement automatique (tfcmg2123s000)

Cette session permet de gérer les règlements fournisseurs émis sélectionnés pour le rapprochement automatique, exprimés en devise société.

Sélectionnez l'option Continuer pour lancer le processus de rapprochement.

Cette session est accessible à partir des sessions :

  • Sélection pour rapprochement automatique règlements clients (tfcmg2121s000)
  • Sélection pour rapprochement automatique règlts fournisseurs (tfcmg2122s000)

LN génère des écritures en fonction des données d'imputation saisies dans la session Données d'imputation par banque/méthode de règlement (tfcmg0146s000).

Informations sur le champ

Montant total

Code de la devise société.

Relation bancaire

Relation bancaire utilisée pour le rapprochement automatique des règlements fournisseurs émis.

N° de chèque/règlement tiers

Un chèque est un ordre écrit envoyé à une personne physique ou morale pour le règlement à court terme d'une somme d'argent.

Valeur par défaut

Si la méthode de règlement n'utilise pas de chèque, la valeur par défaut de ce champ est zéro.

Sélectionnez un chèque dans une série de chèques reçus de votre banque. Vous pouvez définir une série de chèques dans la session Ajout de nouvelles plages de chèques (tfcmg2210s000).

Un numéro de chèque doit exister dans le registre de chèques. Le statut du chèque doit être Non utilisé.

Document pour règlt émis

Journal du document de règlement fournisseur.

Le numéro de document est constitué d'un code Journal et d'un numéro d'identification de document unique.

Lot de règlements

Lot de règlements (prélèvement automatique). Pour les règlements fournisseurs (clients) émis traités manuellement, le lot de paiement (prélèvement automatique) n'est pas affiché.

Document pour règlt émis

Numéro de document du règlement fournisseur émis.

Ech. effet

Date d'encaissement planifiée du document de règlement émis.

Tiers

Code du tiers.

Montant

Total de tous les règlements fournisseurs effectués avec ce document de règlement.

Sélectionné pour rapprochement

Si cette case est cochée, les documents de règlement fournisseur sont sélectionnés pour rapprochement automatique.

Montant total en devise société

Montant total exprimé en devise société.