Saisie montants règlement fournisseurs pour affectation (tfcmg2119s000)
Cette session permet de saisir des montants de règlements à affecter.
Si vous affectez des avances fournisseurs à des dépenses, la valeur contenue dans le champ Type affectation est Frais. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Affectation des dépenses des employés à des avances fournisseurs.
- Si la valeur du champ Devise (Transaction) de l'Avance client ou du Règlement client non affecté correspond à celle de la facture à affecter, le taux de change affiché dans le champ Montant en devise banque est défini par défaut sur le taux (transaction bancaire) de l'avance client ou du règlement client non affecté et ne peut être modifié ni affiché comme : [Devise banque] = x [Devise étrangère].
- Si vous modifiez le Montant à affecter en devise banque, le Montant à affecter en devise de facturation est modifié en conséquence.
- Si vous modifiez le Montant à affecter en devise de facturation, le Montant à affecter en devise banque est modifié en conséquence.
Informations sur le champ
- Tiers
-
Code du tiers.
- Société
-
Société utilisée pour saisir la facture.
- Document facture
-
Journal du document.
- Document
-
Numéro de document utilisé pour identifier une facture dans un journal particulier.
- N° ligne d'échéancier
-
Numéro de ligne de l'échéancier de règlement.
Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.
- Montant solde
-
Montant du solde de la facture.
- Type affectation
-
Indication permettant d'affecter un montant à une facture.
Si vous affectez des avances fournisseurs à des dépenses, la valeur est Frais.
- Montant à affecter
-
Code de la devise.
- Montant à affecter
-
Montant que vous souhaitez affecter à la facture.
- Devise
-
Code de la devise de facturation.
- Montant à affecter
-
Montant exprimé en devise de facturation.
- Montant d'escompte
-
Montant d'escompte de la facture.
Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez ni saisir ni accepter un montant d'escompte supérieur aux taux d'escompte définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).
- Date d'escompte
-
Date d'escompte de la facture.
- Majoration pour retard de règlement
-
Montant de la majoration pour retard de paiement.
- Date retard de règlement
-
Date après laquelle la majoration pour retard de paiement est calculée.
- Diff. de règlement
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Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).
- Retenue de l'impôt à la source
-
Montant de la retenue d'impôt à la source.
- Retenue des charges sociales à la source
-
Montant de la retenue des charges sociales à la source.
- Frais de la société en charges sociales
-
Montant des charges sociales (dépense).
- Montant restant
-
Montant à affecter après le règlement.
- Montant de la remise
-
Montant de remise exprimé en devise société.
- Montant à affecter
-
Code de la devise société.
- Majoration pour retard de règlement
-
Montant de la majoration pour retard de paiement exprimé en devise société.
- Différence de règlement
-
Montant de la différence de règlement exprimé en devise société.
- Montant à affecter
-
Montant exprimé en devise société.