Règlements émis (fournisseurs) (détail) (tfcmg2116s000)

Cette session permet de gérer le détail du règlement émis, tel que le type de règlement, ce qui inclut des factures, des règlements fournisseurs non affectés, des avances fournisseurs, des ordres de virement permanents, ainsi que l'ajustement des factures fournisseurs.

Dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000), vous devez posséder une autorisation pour le type et le montant du règlement.

Vous ne pouvez traiter des factures fournisseurs que si elles sont approuvées pour règlement et si aucun motif de blocage ne leur est associé.

Si vous sélectionnez une facture fournisseur à régler, LN recherche les règlements fournisseurs anticipés et non affectés correspondant au tiers de la facture. S'il existe un document de ce type, LN affiche un message d'avertissement.

Informations sur le champ

Relation bancaire

Relation bancaire.

Document de règlement

Partie du document de règlement fournisseur émis qui correspond au journal.

Document de règlement

Numéro du document de règlement fournisseur émis.

Société

Société à laquelle le détail du règlement fournisseur émis est envoyé.

Type règlt fourn.

Sélectionnez le type et la catégorie du règlement fournisseur.

Tiers facturant

Saisissez le tiers facturant qui reçoit les règlements fournisseurs émis.

Tiers facturant

Nom du tiers.

Référence bancaire

Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture.

N° de document

Saisissez le journal.

Le numéro de document est une combinaison du code Journal et du numéro d'identification de document.

N° de document

Saisissez le numéro de document qui permet d'identifier une facture dans un journal.

Pour les ordres de virement permanents, saisissez le numéro correspondant.

N° séquence

Numéro de la ligne de règlement faisant référence à la ligne de l’échéancier des ordres de virement permanents.

Motif trésor.

Motif trésorerie de l'écriture.

Catégorie

La catégorie Avance fournisseur.

Si vous avez coché la case Autoriser catégorie avance fournisseur dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et que la méthode d'imputation est Avance fournisseur, vous devez sélectionner une catégorie.

Immo. corporelles

Il peut s'agir, par exemple, des fournitures et stocks suivants :

terrains,
Propriétés
Machines
Equipement
avances fournisseurs et immeubles en construction.

Immo. incorporelles

Par exemple :

concessions,
licences,
complaisance,
avances fournisseurs,

Stocks

Par exemple :

matières premières,
produits non finis,
produits finis,
avances fournisseurs.

Autres immobilisations

Par exemple :

Actions dans les sociétés liées
réclamations et autres propriétés,
réclamations sur les livraisons,
réclamations contre des sociétés associées.

Tiers payé

Tiers payé qui reçoit les règlements émis (fournisseurs).

Montant

Montant qui peut être débité ou crédité sur le compte bancaire lié à la relation bancaire sélectionnée.

Remarque

Il est possible de changer ce montant pour les ordres de virement permanents.

Montant

Devise utilisée pour les règlements fournisseurs émis.

Mnt en devise de facturation

Montant (partiel), exprimé dans la devise de facturation.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ apparaît par défaut pour les types de règlements fournisseurs suivants :

Facture
Ordre de virement permanent
Correction facture client

Pour les autres types de règlements fournisseurs, LN affiche le montant restant dans la devise définie dans le champ Devise de la session Soldes bancaires (tfcmg2101s000).

Remarque

Il est possible de changer ce montant pour les ordres de virement permanents.

Devise de facturation

Devise de facturation.

Mnt majoration pour retard de règlement

Saisissez le montant à déduire du montant facturé si la facture est réglée avant la date de majoration pour retard de paiement.

Escompte

Saisissez le montant à déduire si le règlement fournisseur émis est lié à une facture.

Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez pas saisir un montant d'escompte supérieur aux taux d'escompte définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).

Remarque

Le type Correction fact. fournisseur n'est pas utilisé dans cette session.

Différence de règlement

LN affiche le montant de la différence de règlement.

Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).

Montant commission d'affacturage

Montant de la commission d'affacturage

Montant commission d'affacturage

Devise dans laquelle le montant est exprimé.

Pays/code TVA

Saisissez les codes TVA par pays pour calculer la TVA.

Saisissez le code du pays TVA dans lequel la TVA est calculée.

Code TVA

Saisissez le code TVA. La combinaison des codes TVA par pays détermine les taux de TVA.

Référence

Saisissez le texte de la référence.

Montant en devise société

Montant exprimé en devise société.

Mnt majoration retard règl. en DS

Montant de la majoration pour retard de règlement, exprimé en devise société.

Escompte en devise société

Montant d'escompte exprimé en devise société.

Diff. règlt en DS

Montant de la différence de règlement exprimé en devise société.

Comm. affact. en DS

Commission d'affacturage exprimée en devise société.

Montant TVA

Saisissez le montant de la TVA. Ce montant doit être ajouté au montant d'écriture.

Devise

Ce montant est exprimé en devise société.

Montant restant

Montant restant.

Montant restant

Indique si le montant restant est un débit ou un crédit.

Compte général.

Compte général.

Dimensions

Saisissez les dimensions.

Retenue de l'impôt à la source

Montant de la retenue d'impôt à la source.

Retenue des charges sociales à la source

Montant de la retenue des charges sociales à la source.

Frais de la société en charges sociales

Montant des charges sociales (dépense).