Transactions d'entrée de caisse (tfcmg2112m000)
Cette session permet de visualiser toutes les transactions d'entrée de caisse pour une combinaison spécifique de caisse enregistreuse et de devise.
Remarque
Vous pouvez visualiser toutes les utilisations de la caisse liées à la transaction de réception sélectionnée dans les détails de la session Transactions d'entrée de caisse (tfcmg2612m000) en utilisant le bouton Afficher les détails sur la ligne de réception.
Informations sur le champ
- Caisse enregistreuse
- Code de la relation bancaire à laquelle l'utilisateur est autorisé. Les écritures de règlement de caisse sont affichées pour la relation bancaire sélectionnée.
- Devise
- Code de la devise associée à la relation bancaire.
- Date d'écriture
- Date et heure auxquelles la transaction de trésorerie est enregistrée dans la caisse enregistreuse.
- N° séquence
- Numéro de séquence du document à la date de saisie.
- Document
- Type de transaction du document associé à la caisse enregistreuse.
- Document
- Numéro d'identification unique du document associé à la caisse enregistreuse.
- N° de ligne
- Numéro de la ligne du document associé inter-sociétés.
- Montant
- Montant de la transaction de règlement client de caisse.
- Devise
- Code de la devise dans laquelle le montant de la transaction de règlement client de caisse est exprimé.
- Montant consommé
- Montant de la transaction de règlement client qui est utilisé par les transactions de sortie.
- Consommé
- Indique si le montant de la transaction de règlement client est intégralement utilisé par les transactions de sortie.
- Taux
- Taux de change applicable à l'écriture de règlement de caisse.
- Facteur de conversion
- Facteur de taux de change applicable à l'écriture de règlement de caisse.
- Date de taux
- Taux de change en vigueur à la date et à l'heure de la transaction.
- Type taux change
- Type de taux de change utilisé pour déterminer le taux de change de la transaction.
- Montant en devise société
- Montant total de la transaction exprimé en devise société.
- Devise
- Code de la devise société dans laquelle le montant de la transaction est exprimé.