Transactions d'entrée de caisse (tfcmg2112m000)

Cette session permet de visualiser toutes les transactions d'entrée de caisse pour une combinaison spécifique de caisse enregistreuse et de devise.

Remarque

Vous pouvez visualiser toutes les utilisations de la caisse liées à la transaction de réception sélectionnée dans les détails de la session Transactions d'entrée de caisse (tfcmg2612m000) en utilisant le bouton Afficher les détails sur la ligne de réception.

Informations sur le champ

Caisse enregistreuse
Code de la relation bancaire à laquelle l'utilisateur est autorisé. Les écritures de règlement de caisse sont affichées pour la relation bancaire sélectionnée.
Devise
Code de la devise associée à la relation bancaire.
Date d'écriture
Date et heure auxquelles la transaction de trésorerie est enregistrée dans la caisse enregistreuse.
N° séquence
Numéro de séquence du document à la date de saisie.
Document
Type de transaction du document associé à la caisse enregistreuse.
Document
Numéro d'identification unique du document associé à la caisse enregistreuse.
N° de ligne
Numéro de la ligne du document associé inter-sociétés.
Montant
Montant de la transaction de règlement client de caisse.
Devise
Code de la devise dans laquelle le montant de la transaction de règlement client de caisse est exprimé.
Montant consommé
Montant de la transaction de règlement client qui est utilisé par les transactions de sortie.
Consommé
Indique si le montant de la transaction de règlement client est intégralement utilisé par les transactions de sortie.
Taux
Taux de change applicable à l'écriture de règlement de caisse.
Facteur de conversion
Facteur de taux de change applicable à l'écriture de règlement de caisse.
Date de taux
Taux de change en vigueur à la date et à l'heure de la transaction.
Type taux change
Type de taux de change utilisé pour déterminer le taux de change de la transaction.
Montant en devise société
Montant total de la transaction exprimé en devise société.
Devise
Code de la devise société dans laquelle le montant de la transaction est exprimé.