Règlements clients émis (tfcmg2111s000)

Cette session permet de définir les données générales ainsi que le montant total d'une écriture relative à un règlement émis.

Vous ne pouvez traiter que les règlements émis dont la méthode de règlement est Manuel.

Pour lancer cette session, vous devez sélectionner un journal appartenant à la catégorie Trésorerie, et pour lequel vous avez sélectionné les sessions Règlements émis (clts) (tfcmg2111s000) et Règlements émis (clts) (détail) (tfcmg2117s000) comme sessions suivantes.

Pour effectuer cette sélection, utilisez le champ Journal de la session Ecritures (tfgld1101m000). Vous pouvez saisir ainsi les données générales relatives au document de règlement client.

Informations sur le champ

Relation bancaire

Relation bancaire du tiers payeur.

Document règlt émis (clt)

Journal du document de règlement client émis.

Document pour règlt émis

Numéro de document du règlement client émis.

Exercice

Exercice choisi pour l'affichage du solde bancaire.

N° de lot

Lot financier dans lequel les écritures relatives aux règlements émis ont été créées ou saisies.

Méthode de règlement

Saisissez la méthode de règlement client que vous souhaitez lier au document de règlement contenant le règlement client émis. Le Type de règlement client/fournisseur de la méthode doit être Manuel.

Tiers payeur

Saisissez le tiers payeur pour lequel vous souhaitez enregistrer un règlement client.

Date de création règlement émis (clt/fourn.)

Date à laquelle le règlement client émis a été créé.

Date d'encaissement planifiée

Date prévue pour le règlement client.

Devise

Devise du règlement client émis.

Taux/facteur de conversion

Devise société

Taux/facteur convers.

Taux auquel une devise peut être changée contre une autre devise.

Valeur par défaut

Taux de change que vous avez défini dans la session Taux de change (tcmcs0108m000). Cette valeur par défaut est modifiable.

Montant

Total de tous les règlements clients de ce document.

Statut procédure règlt (clt/fourn.)

L'étape de la procédure de règlement indique le stade courant du traitement d'un document. A chaque phase correspond un nombre d'entrées, comme défini dans la session Données d'imputation par banque/méthode de règlement (tfcmg0146s000).

Référence de règlement

Référence du règlement client.

Acceptation de réception

Cette information est utilisée lorsqu'un fichier est créé pour l'envoi d'effets de commerce à la banque dans la session Envoi des chèques à la banque (tfcmg4130m000).

Banque du tiers

Relation bancaire émettrice.

Montant restant

Montant restant à affecter à un règlement client.

Montant restant

Indique si le montant est un débit ou un crédit.

Période d'encaissement

Exercice pendant lequel le règlement client émis est rapproché.

Séparateur de périodes

Séparateur entre l'exercice et la période.

Période d'encaissement

Période de rapprochement du règlement émis dans la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000).

N° lot d'encaiss.

Numéro de lot dans lequel le règlement émis a été rapproché dans la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000).

N° document d'encaissement

Journal de rapprochement du règlement client émis.

N° document d'encaissement

Numéro de document du document d'encaissement.

Montant accepté

Montant accepté et rapproché dans la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000).

Montant refusé

Montant non accepté et faisant donc l'objet d'une écriture de contrepassation dans la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000).