Transactions de caisse (tfcmg2111m000)

Informations sur le champ

Document

Type de transaction du document créé pour la caisse enregistreuse.

Document

Numéro d'identification unique du document utilisé pour les écritures financières associées au type de transaction.

N° de ligne

Numéro de ligne de transaction du document de règlement.

Imprimé

Si cette case est cochée, le rapport final de règlement est imprimé pour le document de règlement.

Remarque

Vous ne pouvez modifier le document de règlement que si la case Modification de la transaction est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

N° de ligne

Général

Date de document

Date et heure de création du document.

Code Transaction de caisse

Code de la transaction de caisse qui est utilisé pour créer la ligne du document de caisse.

Type d'opération

Type de transaction de caisse.

Valeurs autorisées

Règlement client

Utilisez ce type d'écriture pour traiter les règlements clients, ainsi que le règlement des avoirs.

Règlement fournisseur

Utilisez ce type d'écriture pour traiter les règlements fournisseurs, ainsi que le règlement des avoirs.

Règlement fourn. non affecté

Utilisez ce type d'écriture pour traiter un montant non affecté et non associé à un numéro de facture.

Ces règlements peuvent être attribués ultérieurement, en sélectionnant un journal appartenant à la catégorie Trésorerie, à laquelle les sessions suivantes sont associées :

• Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2131s000)
• Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2106s000)

Règlement client non affecté

Utilisez ce type d'écriture pour traiter un montant client non affecté et non associé à un numéro de facture.

Ces règlements peuvent être attribués ultérieurement, en sélectionnant un journal appartenant à la catégorie Trésorerie, à laquelle les sessions suivantes sont associées :

• Affectation avances/règlements clients non affectés aux factures (tfcmg2130s000)
• Affectation avances/règlements clients non affectés aux factures (tfcmg2105s000)

Avance fournisseur

Utilisez ce type d'écriture pour traiter une avance fournisseur pour laquelle vous n'avez pas reçu de facture. Vous pouvez affecter (partiellement) le paiement anticipé aux factures dans la session Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2106s000).

Vous pouvez également attribuer ces règlements ultérieurement, en sélectionnant un journal appartenant à la catégorie Trésorerie, à laquelle les sessions suivantes sont associées :

• Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2131s000)
• Affectation avances/règlements fournisseurs non affectés aux factures (tfcmg2106s000)

Avance client

Utilisez ce type d'écriture pour traiter les avances clients pour lesquelles vous n'avez pas encore reçu de factures. Vous pouvez affecter (partiellement) le règlement client anticipé aux factures dans la session Affectation avances et règlements clients non affectés aux factures (tfcmg2105s000).

Vous pouvez également attribuer ces règlements ultérieurement, en sélectionnant un journal appartenant à la catégorie Trésorerie, à laquelle les sessions suivantes sont associées :

• Affectation avances/règlements clients non affectés aux factures (tfcmg2130s000)
• Affectation avances/règlements clients non affectés aux factures (tfcmg2105s000)

Opération diverse

Utilisez ce type d'écriture pour créer des écritures de contrepartie pour le journal sélectionné.

Rapprochement règlements clients

Si vous recevez des règlements clients, vous pouvez les rapprocher en utilisant ce type d'écriture.

Rapprochement règlements fournisseurs

Si vos paiements ont été traités par la banque, vous pouvez rapprocher les règlements émis par le biais de ce type d'opération.

Retour

Si cette case est cochée, Infor LN met à jour le type de document de la transaction de caisse. La transaction avec Type de document de caisse de Encaissement à Décaissement et vice versa.

N° de ligne d'origine

Journal de la ligne de document d'origine contrepassée par la ligne de document de caisse.

N° de document d'origine

Numéro d'identification unique de la ligne du document d'origine qui est contrepassée avec la ligne du document de caisse.

N° de ligne d'origine

Numéro de position de la ligne du document d'origine qui est contrepassée avec la ligne du document de caisse.

Type de document de caisse

Type de document associé au code de transaction de caisse.

Valeurs autorisées

Encaissement

Décaissement

Utilisateur

Code d'accès de l'utilisateur qui a créé la ligne du document de caisse.

Ordre de comptage

Numéro de l'ordre de comptage qui a créé l'écart de trésorerie enregistré sur la ligne du document de caisse.

Détails facture/règlement

Société cible

Code de la société financière à l'origine de la facture ou de l'ordre de virement permanent.

Tiers facturant/facturé

Code du tiers facturant ou du tiers facturé pour lequel les transactions de caisse doivent être traitées.

Nom

Nom du tiers.

Facture

Journal du document de facture.

Document

Numéro de document utilisé pour identifier une facture liée à un type de transaction spécifique.

N° ligne d'échéancier

Numéro de ligne de programme de la facture pour laquelle la transaction de caisse doit être traitée.

Statut facture

Statut de la facture associée au document de la transaction de trésorerie.

Valeurs autorisées

En attente

Sans objet

Annulé

Confirmé

Prêt à soumettre

En attente d'approbation

Prêt à imprimer

Soumis à système externe

Refusé par système externe

Approuvé par système externe

Imprimé

Imputé

Remarque

Lorsque le Statut facture est En attente, la facture client pour laquelle LN a automatiquement créé la ligne de document de caisse n'est pas encore imputée. Vous ne pouvez finaliser le document de caisse que si le statut n'est pas En attente.

Tiers payé/payeur

Code du tiers payé ou du tiers payeur associé au journal.

Nom

Nom du tiers.

Ordre de virement permanent

Numéro de document de l'ordre de virement permanent associé à la transaction de trésorerie.

Remarque

Ce champ n'est activé que si le Type d'opération est Avance fournisseur ou Opération diverse.

Lorsque le Type d'opération est Avance fournisseur, seuls les ordres de virement permanents dont la Méthode d'imputation est définie sur Avance fournisseur et une méthode de règlement en caisse peuvent être sélectionnés. Si la case Autoriser catégorie avance fournisseur est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), la Catégorie doit être identique.

Lorsque le Type d'opération est Opération diverse, seuls les ordres de virement permanent dont la Méthode d'imputation est définie sur Coûts et une méthode de règlement en caisse peuvent être sélectionnés.

Catégorie

Catégorie de la transaction d'avance fournisseur.

Valeurs autorisées

Immo. corporelles

Il peut s'agir, par exemple, des fournitures et stocks suivants :

• terrains,
• Propriétés
• Machines
• Equipement
• avances fournisseurs et immeubles en construction.

Immo. incorporelles

Par exemple :

• concessions,
• licences,
• complaisance,
• avances fournisseurs,

Stocks

Par exemple :

• matières premières,
• produits non finis,
• produits finis,
• avances fournisseurs.

Autres immobilisations

Par exemple :

• Actions dans les sociétés liées
• réclamations et autres propriétés,
• réclamations sur les livraisons,
• réclamations contre des sociétés associées.

Date de taux

Date et heure utilisées pour déterminer le taux de change.

Type taux change

Code du type de taux de change.

Devise

Code de la devise dans laquelle le montant de la transaction est exprimé.

Taux

Taux auquel la devise de transaction de trésorerie peut être changée contre la devise société.

Montants en devise de transaction

Montant en devise d'espèces

Devise

Code de la devise dans laquelle le montant de la transaction est exprimé.

Débit/crédit

Indique si le montant de la transaction de trésorerie est imputé comme débit ou crédit sur le compte général lié au type de transaction du document de caisse.

Valeurs autorisées

Débit

Le montant est débité du compte.

Crédit

Le montant est crédité sur le compte.

Remarque

La valeur est proposée par défaut en fonction du code transaction de caisse et ne peut pas être modifiée.

Montant en espèces

Montant de trésorerie de la transaction. Il s'agit du montant imputé dans le compte général lié au type de transaction du document de caisse.

Devise

Code de la devise dans laquelle le montant en espèces est exprimé.

Mnt en devise de facturation

Montant total applicable à la facture externe, exprimé dans la devise de facturation.

Devise d'écriture

Code de la devise de transaction dans laquelle le montant de la facture est exprimé.

Montants en devise société

Montant

Montant de l'écriture exprimé en devise société.

Devise

Code de la devise société dans laquelle le montant de la transaction est converti.

Montant en espèces

Montant total en espèces de la transaction exprimé en devise société.

TVA

Pays/code TVA

Code du pays TVA applicable à la transaction de trésorerie.

Remarque

Ce champ est disponible uniquement si :

• Le champ Type d'opération est défini sur Avance client ou Avance client et la case Calculer TVA sur avances clt/fourn. est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).
• le champ Type d'opération prend la valeur Opération diverse ;

Cette section est mise à jour sur Vos données TVA si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

Code TVA

Code TVA du pays qui est applicable à la transaction de trésorerie.

Dépt/Région TVA

Code et description du département/région TVA dans lesquels la TVA est payée.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si :

• Le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).
• la case Juridiction facultative au niv. département/région est sélectionnée dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000).

Code d'enregistrement

Code défini par l'utilisateur qui identifie l'enregistrement.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

N° identification

Code alphanumérique unique émis par l'administration fiscale qui permet d'identifier l'entreprise dans le pays d'origine.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

Nom légal

Nom lié à l'ID d'enregistrement qui peut être utilisé sur les documents fiscaux.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

TVA

Montant total de la TVA applicable à la transaction de caisse, exprimé dans la devise bancaire.

Données de TVA du tiers

Pays/code TVA

Code du pays TVA lié à l'enregistrement du tiers.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

Dépt/Région TVA

Code et description du département/région TVA liés à l'enregistrement du tiers.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si :

• Le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).
• la case Juridiction facultative au niv. département/région est sélectionnée dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000).

N° identification tiers

Code alphanumérique unique délivré par l'administration fiscale qui permet d'identifier le tiers dans le pays d'origine.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

Nom légal

Nom lié à l'ID d'enregistrement qui peut être utilisé sur les documents fiscaux.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

Détail

Référence

Référence de transaction utilisée pour identifier la transaction.

Référence 2

Deuxième référence d'écriture utilisée pour identifier la transaction.

Motif trésor.

Code du motif trésorerie applicable aux différentes transactions de trésorerie.

Compte général/dimensions

Compte général

Code du compte général sur lequel le montant de la transaction de coût doit être imputé.

Remarque

Ce champ est actif uniquement si le champ Type d'opération a la valeur Opération diverse. Cette valeur est définie par défaut à partir du code transaction de caisse sélectionné et ne peut pas être modifiée.

Dimensions

Code de la dimension associée au compte général.

Remarque

Ce champ n'est activé que si le champ Type d'opération est défini sur Opération diverse et que le compte général est spécifié dans le champ Compte général. Les codes de dimension sont définis par défaut à partir du code de transaction de caisse sélectionné et ne peuvent être modifiés que si la case Modif. autorisée est cochée dans la session Codes Transactions de caisse (tfcmg0140m000) pour le type de dimension.

Texte

Texte

Si cette case est cochée, il existe un texte relatif au document de transaction de caisse.