Caisse enregistreuse (tfcmg2110m000)

Informations sur le champ

Caisse enregistreuse

Code de la caisse enregistreuse à laquelle l'utilisateur est autorisé.

Document

Type de transaction du document créé pour la caisse enregistreuse.

Remarque

Cette valeur doit être une Catégorie de journaux de Trésorerie et une Sous-catégorie de journaux de Transaction de caisse.

Document

Identification unique du document utilisé pour les écritures financières associées au type de transaction.

Date de saisie d'écriture

Date/heure de création de l'écriture pour la caisse enregistreuse.

N° séquence

Numéro de séquence du document à la date de saisie. Si plusieurs documents sont créés avec la même Date de saisie d'écriture, le numéro de séquence est utilisé pour afficher les documents dans l'ordre correct, indépendamment du numéro du document de caisse.

Caissier

Code d'accès de l'utilisateur qui a créé le document pour la caisse enregistreuse.

Nom

Nom de l'utilisateur qui a créé le document.

Devise

Code de la devise associée à la caisse enregistreuse.

Date de document

Date et heure de création du document de règlement par l'utilisateur.

Exercice/période lot

Lot financier et la période financière de l'année au cours de laquelle le document est créé.

Période comptable

Période de l'exercice comptable pour laquelle le document doit être créé pour la caisse enregistreuse.

N° de lot

Numéro de lot financier que LN génère pour le traitement des documents de trésorerie.

Statut lot

Statut du lot financier.

Valeurs autorisées

Libre

Le lot a été créé mais ne contient aucune écriture ou les écritures ne sont pas des soldes. Le lot ne peut pas être finalisé.

Utilisé

Un utilisateur saisit ou modifie des écritures dans le lot. Le lot ne peut pas être finalisé.

Traitement d'arrière-plan en cours

Des modifications d'écritures sont en cours. Le lot ne peut pas être finalisé.

Prêt

Le lot ne comporte pas d'erreur, il est prêt pour la finalisation.

Finalisation en cours

Le lot a été sélectionné pour être finalisé ; la finalisation est en cours.

Finalisé

Le lot a été finalisé.

Supprimé

Le lot et les écritures ont été supprimés.

Erreurs lors de la finalisation

Des erreurs se sont produites lors de la finalisation du lot. Le lot ne peut pas être finalisé.

Remarque

Si aucune ligne du document n'est créée dans le document de caisse, le statut est défini sur Supprimé. Le document peut être utilisé pour ajouter les lignes.

Utilisateur du lot

Code d'accès de l'utilisateur qui finalise le lot.

Date finalisation

Date et heure de finalisation du lot relatif aux documents de règlement.

Imprimé

Si cette case est cochée, le rapport final de règlement est imprimé pour le document de règlement.

Remarque

Vous ne pouvez modifier le document de règlement que si la case Modification de la transaction est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Date d'impression

Date et heure de l'impression du rapport de règlement final.

Imprimé par

Code d'accès de l'utilisateur qui a imprimé le rapport de règlement final.

Nom

Nom de l'utilisateur qui a imprimé le rapport de règlement final.

Ordre de comptage

Ordre de comptage des espèces en cours associé au document de règlement.

Solde d'ouverture

Solde d'ouverture du document de règlement.

Ecritures

Montant total de la transaction du document de règlement.

Montant solde

Total du solde d'ouverture et des transactions.

Solde de clôture

Solde de clôture du document de règlement. Ce champ est rempli par LN lors de l'impression du rapport de règlement final.