Répartition par segment (tfcmg2107s200)

Informations sur le champ

Tiers

Tiers.

Société

Société de la facture client.

Facture

Journal du document.

Le numéro de document permet d'identifier une facture dans un journal particulier.

Numéro de ligne de l'échéancier de règlement.

Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.

Type affectation

Indication sur la façon dont le montant de l'avance/du règlement non affecté est imputé.

Montant restant

Montant du règlement que vous pouvez encore affecter.

LN affiche le montant du solde à affecter.

Devise dans laquelle le montant restant est exprimé.

Ligne

Numéro de ligne du document de facture.

Lien

Si cette case est cochée, le montant est sélectionné pour l'affectation.

Montant

Montant que vous souhaitez affecter.

Segment 1

Type de dimension utilisé pour le reporting par segment.

Montant solde en devise de facturation

Montant de la facture restant à régler.

Devise

Devise dans laquelle le montant est exprimé.

Date de document

Date de création de la facture, servant à calculer les conditions de crédit, les dates d'échéance et les escomptes.

Date d'échéance

date d'échéance

Montant (devise de facturation)

Montant exprimé en devise de facturation.

Montant à affecter en devise société

Montant que vous voulez imputer, exprimé dans la devise société.

devise société

Montant facturé

Montant total de la facture.

Montant d'escompte

Montant d'escompte de la facture.

Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez ni saisir ni accepter un montant d'escompte supérieur aux taux d'escompte définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).

Escompte règlt en devise société

Montant de l'escompte exprimé en devise société.

Date d'escompte

Date d'escompte de la facture.

Majoration pour retard de règlement en devise de facturation

Montant de la majoration pour retard de paiement.

Major. retard règlement en devise société

Montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise société.

Date maj. pr retard règl.

Date de la majoration pour retard de paiement.

Différence de règlement en devise de facturation

Différence de règlement.

Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).

Ecart règlt en devise société

Différence de règlement exprimée en devise société.

Montant commission d'affacturage

Montant de la commission d’affacturage.

La commission d'affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable.

Commission affacturage en devise société

Commission d'affacturage exprimée en devise société.

Motif trésor.

Motif trésorerie de l'écriture.

Référence d'écriture

Texte de la référence.

Code Litige

Code du litige.

Douteux

Si cette case est cochée, la facture est douteuse.