Saisie des montants pour affectation (tfcmg2107s000)

Cette session permet de saisir manuellement les montants à affecter aux factures clients ou fournisseurs appropriées.

Remarque

Si la valeur du champ Devise (Transaction) de l'Avance client ou du Règlement client non affecté correspond à celle de la facture à affecter, le taux de change affiché dans le champ Montant en devise banque est défini par défaut sur le taux (transaction bancaire) de l'avance client ou du règlement client non affecté et ne peut être modifié ni affiché comme : [Devise banque] = x [Devise étrangère].
Si vous modifiez le Montant à affecter en devise banque, le Montant à affecter en devise de facturation est modifié en conséquence.
Si vous modifiez le Montant à affecter en devise de facturation, le Montant à affecter en devise banque est modifié en conséquence.

Informations sur le champ

Tiers

Tiers.

Société

Société de la facture client.

Document facture

Journal du document.

Document

Le numéro de document permet d'identifier une facture dans un journal particulier.

N° ligne d'échéancier

Numéro de ligne de l'échéancier de règlement.

Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.

Montant solde

Montant du solde de la facture.

Type affectation

Indication sur la façon dont le montant de l'avance/du règlement non affecté est imputé.

Type affectation

Indique le type d'affectation associé au règlement client non affecté.

Valeurs autorisées

Automatique: Selon celle de ces deux valeurs qui est la plus élevée, le montant total de la facture est compensé en fonction du règlement, ou le règlement est entièrement compensé en fonction de la facture.
Non: L'avance client n'est pas affectée à la facture.
Manuel: Le montant du règlement est en partie affecté à la facture. Vous pouvez saisir le montant affecté ainsi que la remise, les majorations pour retard de règlement et les éventuelles différences de montants de règlement.
Ecarts de trésorerie: La facture est soldée par un règlement client
Frais: Une avance fournisseur est réglée via une dépense d'un employé.

Remarque

Lorsque vous imputez le montant restant sur le compte de règlements clients non affectés, ce champ prend la valeur Manuel.

Montant à affecter

devise

Montant à affecter

Montant que vous souhaitez affecter.

Remarque

Cette valeur est définie par défaut dans le champ Montant restant de la session Affectation avances et règlts clients non affectés aux fact. (tfcmg2105s000).

Montant à affecter

Montant exprimé en devise de facturation.

Montant d'escompte

Montant d'escompte de la facture.

Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez ni saisir ni accepter un montant d'escompte supérieur aux taux d'escompte définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).

Date d'escompte

Date d'escompte de la facture.

Majoration pour retard de règlement

Montant de la majoration pour retard de paiement.

Date retard de règlement

Date de la majoration pour retard de paiement.

Diff. de règlement

Différence de règlement.

Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).

Montant commission d'affacturage

Montant de la commission d’affacturage.

La commission d'affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable.

Montant commission d'affacturage

Commission d'affacturage exprimée en devise société.

Montant restant

Montant qui reste à affecter.

Montant restant

Devise du montant de la facture.

Motif trésor.

Motif trésorerie de l'écriture.

Code Litige

Code problème indiquant l'affectation du montant restant de la facture.