Répartition par segment (tfcmg2106s200)

Informations sur le champ

Tiers

Le code du tiers facturant.

Société

Société de la facture fournisseur.

Facture

Journal de la facture fournisseur.

Numéro de document associé au type de transaction. Ce numéro permet d'identifier la facture fournisseur.

Numéro de ligne de l'échéancier de règlement.

Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.

Type affectation

Indique le type d'affectation lié à une facture.

Valeurs autorisées

Automatique

Selon celle de ces deux valeurs qui est la plus élevée, le montant total de la facture est compensé en fonction du règlement, ou le règlement est entièrement compensé en fonction de la facture.

Non

L'avance client n'est pas affectée à la facture.

Manuel

Le montant du règlement est en partie affecté à la facture. Vous pouvez saisir le montant affecté ainsi que la remise, les majorations pour retard de règlement et les éventuelles différences de montants de règlement.

Ecarts de trésorerie

La facture est soldée par un règlement client

Frais

Une avance fournisseur est réglée via une dépense d'un employé.

Remarque

Vous pouvez définir cette valeur comme Frais uniquement si vous avez créé une donnée dans cette session à l'aide de l'option Nouveau.

Montant restant

Montant restant de l'avance/du règlement non affecté pouvant être affecté aux factures.

Devise dans laquelle le montant restant est exprimé.

Ligne

Numéro de ligne de la facture fournisseur.

Lien

Si cette case est cochée, le montant de la facture est sélectionné pour affectation.

Montant

Montant exprimé en devise banque qui doit être affecté à la facture.

Segment 1

Type de dimension utilisé pour le reporting par segment.

Solde en devise de facturation

Solde du montant de la facture exprimé dans la devise de facturation.

Devise

Devise utilisée dans la facture fournisseur.

Date de document

Date de création de la facture.

Date d'échéance

Date d'échéance de la facture.

Montant (devise de facturation)

Montant en devise de facturation.

Montant à affecter en devise société

Montant à affecter à la facture dans la devise société.

Devise société dans laquelle le montant est exprimé.

Montant facturé d'origine

Montant total de la facture.

Montant d'escompte

Montant de la remise accordée sur la facture.

Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez ni saisir ni accepter un montant d'escompte supérieur aux taux d'escompte définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).

Escompte règlt en devise société

Montant de remise exprimé en devise société.

Date d'escompte

Date à laquelle la remise est appliquée sur la facture.

MRR

Montant de la majoration pour retard de paiement.

Major. retard règlement en devise société

Montant de la majoration pour retard de règlement exprimé en devise société.

Date de retard de règlement

Date après laquelle la majoration pour retard de paiement est calculée.

Différence de règlement

Différence de règlement.

Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).

Ecart règlt en devise société

Différence de règlement exprimée en devise société.

Motif trésor.

Motif trésorerie.

Référence d'écriture

Texte de la référence.

Code Litige

Ce champ indique le statut de la facture si celle-ci est bloquée.

Douteux

Si cette case est cochée, la facture est douteuse.

Retenue de l'impôt à la source

Montant de la retenue d'impôt à la source.

Retenue des charges sociales à la source

Montant de la retenue des charges sociales à la source.

Frais de la société en charges sociales

Montant des charges sociales (dépense).