Rapprochement des règlements clients/fournisseurs (tfcmg2104s000)

Cette session permet d'indiquer le statut du règlement client/fournisseur partiel.

Pour accéder à cette session, sélectionnez Partiel dans le champ Statut du document de règlement de la session Rapprochement des règlements fournisseurs (tfcmg2103s000).

Informations sur le champ

Relation bancaire

Sélectionnez la relation bancaire du tiers payeur pour rapprochement des règlements clients/fournisseurs.

Document de règlement

Journal du document de règlement fournisseur émis.

Document pour règlt émis

Numéro de document du règlement client/fournisseur émis.

Montant restant

Montant restant.

Montant restant = total du règlement - montant du rapprochement.

N° de séquence

Numéro d'identification de règlement combiné sur un document de règlement.

Statut règlement émis (fourn.)

Status Anticipated Payment du règlement émis.

Montant de rapprochement

Montant réglé/reçu, exprimé en devise banque.

Mnt règlement émis

Montant du règlement fournisseur émis.

Montant en devise société

Montant du règlement exprimé en devise société.