Proposition de règlement (tfcmg1609m000)
Cette session permet de voir et de gérer les données des propositions de règlement.
Les onglets permettent d'afficher et de gérer les données dans les sessions suivantes :
- Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000)
- Lignes préparées de propositions de règlement (tfcmg1503m000)
Vous pouvez sélectionner un lot parmi ceux créés dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000), ou vous pouvez cliquer sur pour en créer un nouveau.
Si vous sélectionnez une facture fournisseur à régler, LN recherche les règlements fournisseur anticipés et les avoirs non affectés correspondant au tiers de la facture. S'il existe un document de ce type, LN affiche un message d'avertissement. Dans le menu approprié, sélectionnez Montant total par tiers pour afficher les documents disponibles.
Pour ajouter des règlements à un lot de propositions, vous pouvez copier un règlement existant et ajuster les détails ou cliquer sur . Dans la session de détails Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000), vous pouvez saisir les détails des écritures.
Si vous employez des accords de versement sans faire appel au traitement ininterrompu des règlements fournisseurs, vous devez appliquer ces accords de versement aux factures avant de traiter le lot dans la session Traitement des règlements (tfcmg1240m000). Dans le menu approprié, sélectionnez .
Lorsque vous créez des lots de règlements manuellement, vous pouvez utiliser la touche Ctrl pour ajouter plusieurs factures.
Autorisations de règlement
Si vous cochez la case Approbation de lot de règlements dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), un utilisateur autorisé doit approuver les lots pour qu'ils puissent être traités.
Pour approuver le lot, dans le menu approprié, sélectionnez Approuver. Il est impossible de modifier un lot approuvé. Si vous devez effectuer des modifications, vous devez tout d'abord annuler l'approbation du lot.
Le superutilisateur et l'utilisateur autorisé qui a approuvé le lot peuvent annuler l'approbation. Si vous annulez l'approbation d'un lot, LN affecte à celui-ci le statut Sélectionné.
Dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000), vous pouvez accorder à des utilisateurs l'autorisation d'approuver des lots de règlements.
Informations sur le champ
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- Lot de règlements
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Sélectionnez le lot de règlements.
Vous pouvez sélectionner un lot parmi ceux créés dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000) ou cliquer sur pour en créer un nouveau.
- Utilisateur
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Utilisateur ayant créé le lot.
- Date création lot
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Date de création du lot.
- Accord de versement appliqué
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Si cette case est cochée, les accords de versement ont été appliqués.
Si vous employez des accords de versement, vous devez appliquer ces accords avant de pouvoir traiter le lot de règlements.
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- Statut lot de règlements
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Statut du lot de règlements dans la procédure de règlement.
- Approuver
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Indique si le lot est approuvé.
Si la valeur de ce champ est Non, un utilisateur autorisé doit approuver le lot. Pour approuver le lot, dans le menu approprié, sélectionnez Approuvé.
- Approuvé par
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Utilisateur autorisé ayant approuvé le lot.
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- Total lot
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Montant total exprimé en devise société.
- Dev.
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Montant exprimé en devise société.
- Montant total par tiers
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Saisissez le montant total que le tiers doit régler. Ce montant est exprimé en devise société.
- Tiers facturant
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Sélectionnez le tiers facturant associé au lot de règlements pour lequel vous devez créer une proposition de règlement.